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Angelic号潜水船宿项目融资计划

一、Angelic号潜水游艇概述
Angelic号是一艘以印尼传统phinisi木帆船为原型，针对潜水员船宿需求，深度功能定制的专业级现代化潜水游艇；并由曾负责Ayana旗下潜水船&度假村的咨询公司完成船只后续的装修规划与实施。我们希望对潜水本身充满热爱的buddy或者专业人士以合伙人或投资人的方式加入我们；同时更加期待其他行业的投资者加入，共同拓展新的合作领域。(设计图册文件较大，需单独获取)
• 全船总长44.2m， 宽8.4m
• 设有7个普通房间，1个豪华主人房，房间设计不低于12平方米
• 船的两侧设有海景露台，船舱内公共区域与顶部阳光甲板均配有娱乐设施
• 主要经营针对休闲潜水员的潜水船宿行程为主，包含吃、住、潜、玩等全套服务

项目优势：
准入门槛较高：潜水业属小众行业，运营需求的证照多，专业技术内容复杂，且需要较多时间成本与渠道资源
国内市场：国内潜水行业发展较晚，目前在印尼运营的同类型船仅有2艘，市场竞争较为不明显
国际市场：因市场定位与销售策略不同，绝大多数国外船公司为散客+分层代理模式，处于相对稳定的市场状态，且船期供不应求。其利润空间与模式被国内代理接受程度较低
市场预订：未大规模推广的情况下，在肺炎疫情前首年船期已预订出超过60%



二、融资原因、目的与规模

主要原因：因公司部分股东未能合法按时履行义务，导致项目现金流紧张；
次要原因：融资金额最初按人民币统计，未考虑人民币贬值因素，导致项目到账金额缩水

目的与规模
融资目的：完成项目后续水电系统部分设备采买，后期仪器、潜水装备购买以及装修，第一年前半年基础运营费用。
融资规模：经公司原始股东商定：计划最多出让25%股份，融资规模为5,500,000,000（6B）印尼盾，单人/公司认购最低出资金额：500,000,000印尼盾。
如实际意向投资人金额大于计划金额，创始团队将根据从业者、独立投资人和投资机构资金，进行比例调整。
总投资金额19B印尼盾，折合人民币约900万。如实际金额未满足需要，创始团队会根据实际情况进一步追加投资。截止融资前当前，项目完成约12.2B的注资，折合人民币约620万。
所有投资金额已实际到账金额为准
建造计划与运营目标：
1、建造：2018年9月开始建造，计划2020年2月初下水进行装修，同年9~10月试商用，10月后正式商业运营。
2、运营目标：首年和次年主要面向中国市场，已同代理合作为主，第三年后逐步放开至散客。在次年后，开始拓展欧美市场。




三、运营成本、回报周期，分红周期与规则

1、运营收入与成本：
运营成本主要由三部分构成：燃油与保养、人员工资以及当地特殊渠道的运作费用
其中燃油消耗占总收入的31.5%，人员工资占15.2%，餐饮占10%，日常运营和保险11%，特殊许可费用3~5%（一次性缴纳）
运营成本计算方式请参考另一附件，目前采取的是低预估。

2、回报周期：
本项目属于重资产类型，并根据目前已获得的预订登记信息，经计算后成本回收周期约为4年，每人每晚运营成本盈亏平衡点在340美元左右。
回报计算仅考虑非特殊情况下，特殊情况包含但不限于：流行性传染病，自然灾害，战争等
预估计算举例：
• 低预估：第一年计划经营模式为代理模式为主，计划最低第一年运营180天，且支付全部员工全年工资，并不考虑高附加价值装备的租金收入，全年净利润336,524美元，如运营270天，则纯利润为587,114美元
• 非稳定期预估：第二年后，运营偏差，如燃油补给、食物&耗材以及在换季过程中产生的临时员工的交通费与全船保险费用均会下降，因此净利润可提升约8%，已运营180天为例，即363,445美元，270天为634,084美元
• 稳定期保守预估：调整代理船期比例，并在热门节假日和黄金季节增加少量直营，如20%的行程改为直接预订，预估净利润可提升25%，180天运营天数利润为420,655美元，270天运营期为：733,894美元，同时优化不同的季节线路与员工占比，将有更多上升空间


3、分红周期与规则说明
分红周期：以自然年为周期，每年年底经财务核算后操作
分红规则：根据实际占股或融资比例进行分配，创始合伙人戴辛童额外享有5%
分红池规则：如股东未计划提取分红，该笔收入将在公司账户内享有活期收益；如有计划去购买个人或企业理财产品或其他操作意向，需提前告知

其他说明：
股东可在印度尼西亚建立储蓄账户，个人分红根据金额需支付一定比例的个人所得税（5%~15%），也可通过财务计算方式去规避部分，如计划在印尼进行其他个人投资，也可通过公司赠与的方式进行。
银行账户信息与财报：公司账户会开启多账户查询功能，给与所有正式股东自主查询账务信息权限。正式开始运营后：提供月报，季报，半年报以及年度的财务报告。






四、本地政策、权益与退出规则

1、船只项目的所属公司为纯外商投资100%控股公司，实际运营公司为旗下印尼本地公司。目的一：方便申请运营许可执照；目的二：方便管理本地员工，所有长期员工将挂在运营公司，类似于人力资源外包公司；目的三：避税
2、因印尼地区特点，部分特殊花费，如渠道运作费用，以及常规的打点，只能通过现金的方式支付，且无法提供收据，但会提前告知。
3、公司仅承担必要工作职务的工作签证。如有个人计划长期在印尼生活，可使用公司的名义去申请工作签证，但需个人承担申请费用。
4、股东登船：船只设有1个空床位供FOC领队或额外工作人员使用，在确保当前船期无FOC领队加入、以及无需额外工作人员的情况下，股东可登船。所有客房以市场售卖为导向，只有临近的船期且确认空档再无销售可能后登船，且不得以任何形式影响船期售卖。
5、退出规则：为保证公司稳定运营，所有股东退出机制为股权回购且遵循当然退出规则，创始团队享有一级优先认购权，其他股东享有次级优先认购权。







团队、专业领域介绍&说明
创始团队
在项目公司成立前，创始团队的成员已经具备技术潜水教练资格，拥有丰富的船宿领队经验，足迹遍布超过14个国家&不同海域的船宿经验，且拥有潜店运营和管理的实战经验。
动力、潜水与通讯导航设备
全船配有2组300匹引擎，2组85kva发电机，1台海水淡化机，3台宝华空气压缩机，1台无油高氧混气设备；除标准的多功能GPS导航，VHF，雷达、声呐以及卫星电话外，还配有卫星互联网，可保持与外界通讯随时畅通。
线路说明
Angelic号主要运营范围为科莫多地区以东，一直到西巴布亚省范围内全部区域，包含Banda Sea, Ambon, Maluku, Wakatobo, Raja Ampat, Triton Bay等区域，未来计划开辟新的区域路线以及巴布亚新几内亚国家线路。
运营模式与价格体系：
1、主要经营印尼科莫多以东地区潜水船宿，行程8天7晚至11天10晚不等，主要面向潜水员市场，以及部分特定需求，如婚庆、团建活动等。
2、门市价：科莫多地区，门市价450美元/人/晚，其他地区门市价500美元/人/晚，如未来开辟巴布亚新几内亚地区线路，价格会有所调整。
3、代理政策：不设地区总代等层级，仅根据合作程度给予不同的代理折扣
项目打算股权融资，找投资公司投资合作，或者找合伙人带资金合作，欢迎对我们项目感兴趣的投资人详细面谈。

已筹建公司，有了核心团队和项目方向，但还没有进入市场或已进入但没有明确的市场数据