关于筹建“甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园”一期项目融资计划书
为了响应建设全国统一大市场，充分发挥白银市是兰白经济圈、兰西城市群的重要组成部分；是内地通往河西五地市及新疆、青海、西藏的咽喉要塞；也是甘肃通往宁夏的东大门；是国家“一带一路”战略沿线重要节点城市、连接欧亚大陆桥的战略通道。同时白银银西产业园自身基础设施配套齐全，国道109线从园区横穿而过，又有G6京藏高速白银西出入口及G341胶海线川口出入口的交通优势。发挥白银银西产业园区位交通优势，白银市委、市政府，白银区委、区政府根据园区现计划由融邦农产品供应链（甘肃）有限公司为主体，通过投资甘肃中进邦农农贸有限公司以参（控）股的方式整合已建成的甘肃邦农农产品批发市场为基础，另逐步整合已建成且长期闲置的中进商贸城、鼎丰物流园共同筹建以西部特色农产品集散交易、冷链物流为主要平台并配套水果蔬菜、米面粮油、干鲜调料、禽蛋肉类、冻品海鲜、干果副食等与民生相关的农产品储存集散市场。搭建加强西部农产品与内地农产品的双向流通、互通有无的中转站及以农产品为主要进出口贸易的丝绸之路经济带节点枢纽。
其中投资参（控）股的甘肃中进邦农农贸有限公司为省级农业产业化重点龙头企业、农业农村部核定的全国110家“互联网+”农产品出村进城实施单位之一。公司所筹建的甘肃邦农农产品批发市场为“十三五”白银重点招商引资项目，被农业农村部核定为全国公益性农产品定点交易市场、省级大型商品交易市场及郊区大仓基地、市级应急物资中转接驳站等仓储、物流基地。
该公司自1999年成立开始，通过不断努力发展，现已初步形成“邦农农资公司+邦农农民专业合作社+邦农陇源红农产品加工厂+邦农农产品批发市场+陇源邦农生鲜便民服务公司+邦农情电子商务有限公司+ 邦农金宏鑫广废旧地膜回收加工厂”全产业链发展模式，发挥整合公司下设近200家农资网点、141家村级基层社及邦农生鲜公司疫情期间示范性在白银较大的小区布设的12台便民直通车及六家小区生鲜便民店的城乡网络优势，逐步形成农业产前、产中、产后及小区便民、农产品外销的全链条服务体系。
现融邦农产品供应链（甘肃）有限公司计划以股权质押的方式引入社会资本，一期计划投资甘肃中进邦农农贸有限公司以参（控）股的方式整合甘肃邦农农产品批发市场（占地100亩商服用地及已建成68251平来的商业用房及两座钢结构交易区）为基础，代运营已建且闲置成的中进商贸城占地289亩商服用地及其上面附着85000平来商业用房及45000平来仓储临建，出资收购其名下未开发86亩商服用地，筹建钢结构式水果、蔬菜整车交易区及冷链仓库区，配套白银区粮食局旗下元丰粮油批发市场收购华熙冷链物流公司闲置的58亩商服用地，筹建白银粮食物资应急保障中心。 二期计划整合收购闲置的鼎丰物流园，共同筹建“甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园“项目。
该项目充分发挥白银银西产业园区位交通优势，以邦农农产品批发市场为基础，整合周边闲置的几大市场、仓储物流，通过收购、新建、扩建及代运营的整合模式，努力打造成为甘肃、新疆、青海、西藏、宁夏等西部各省的特色农产品、深加工产品集散地、前置仓，又是引进内地瓜果蔬菜、米面粮油、冻品海鲜、干鲜调料等农产品辐射兰白经济圈、河西地区、新疆、青海、西藏、宁夏等西北地区集散节点市场。搭建西北与内地农产品双向贸易、双向流通的中转站、桥头堡。联合入住物流园经营各种农产品商户，与丝绸之路经济带沿线城市进行对接，互通有无，拓展国际贸易。成为加强内循环及促进“一带一路”的农产品物流枢纽。同时也会极大促进白银农产品的外销工作。另外也发挥甘肃中进邦农农贸有限公司及其关联公司在白银农业产业发展中延链、补链、强链的带动作用，搭建农产品商贸流通、冷链仓储的集散平台，完善农产品的产业链条，开拓农产品销售渠道，助力白银商贸流通及农业产业的发展。
一、项目名称: 甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园建设一期项目
二、项目选址: 白银市白银区银西产业园深圳路商贸物流园区
三、项目实施主体：融邦农产品供应链（甘肃）有限公司
四、项目整合建设内容: 投资参（控）股的方式整合甘肃中进邦农农贸有限公司并以其筹建的甘肃邦农农产品批发市场为基础（规划为米面粮油、干鲜调料、禽蛋肉类批发交易区），一期收购中进商贸城未开发的86亩商服用地，规划筹建钢结构水果、蔬菜整车交易区。另外代运营闲置的中进商贸城（规划为西北特色农产品及其深加工产品集散区）；根据一期项目的运营情况，规划二期收购、改造鼎丰物流园及在其园区设置的白银保税监管仓，筹建水果、蔬菜整车交易区及农产品进、出口保税监管仓。
五、项目规模及投资：融邦农产品供应链（甘肃）有限公司一期项目整合、建设、代运营总占地面积为316668.25平方米（折475亩），总建筑面积为248251平方米。其中收购投资参（控）股甘肃中进邦农公司，融资共需资金20000万元。二期项目整合收购闲置的鼎丰物流园396亩商服用地及地表仓库及上面附着物，所需资金待后续整合时再核算，
该物流园一期项目具体如下：物流园一期项目建设规划、所需资金及融资方案：
① 投资收购甘肃中进邦农农贸有限公司100%的股权，运营其已建成的甘肃邦农农产品批发市场（占地100亩，建筑面积68251平方米。已售商铺面积为18623.01平方米，现存面积为49488.7平方米（已除公共服务设施面积），其中框架结构商业用房面积为38474.04平方米，钢结构交易、仓储区面积为11041.66平方米。该市场通过“出城入园、划行归市”承接城区白银区农副产品综合批发市场。该市场已筹建完备，由于地下管廊开挖建设及三年疫情免费提供市场为全市生活物资保供，导致市场没有收入。现在市、区政府全力帮助下，整合搬迁城区不符合城市发展规划的农副产品批发市场及粮油市场。同时全力支持招商引资启动邦农市场。经充分对接，需投入资金10420万元代偿该公司债务，收购该公司100%的股权及该公司已建成的甘肃邦农农产品批发市场；融邦农产品供应链（甘肃）有限公司充分利用甘肃中进邦农农贸有限公司及其关联的邦农农资公司、邦农农民专业合作社基层社的网络优势，从事农资产品、农产品的采购批发销售及市场运营需融流动资金1000万元；
②购买中进商贸城未建86亩商服用地，该区域土地政府规划为二类商服用地，挂拍价为1621元/平方米（折108万元/亩），经与对方商谈并代其运营己建好中进商贸城，故该土地可按30万元/亩转让，需资金为2580万元；在该土地规划筹建钢结构式整车交易业态功能区共约50000平方米，需资金6000万元。购地及新建钢结构式交易冷链仓储区共需资金8580万元；
③代运营已建成且闲置的中进商贸城（占地289亩），已建成展示交易商业用房85000平方米及45000平方米仓储库房，用于整合西部特色农产品、深加工产品、日用品、快销品的批发交易、仓储业态功能区，该业态功能区的交易区和储存区已筹建完备； 一期整合、新建共占地475亩，其中已建面积为198251平方米，新建面积为50000平方米。以搭建西部特色农产品及深加工产品集散平台为主、并配套水果蔬菜、米面粮油、干鲜调料、冻品海鲜、禽蛋肉类各业态功能区的农产品冷链储存、展示交易业态功能区。
一期项目的效益分析详见甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园项目建议书第七章项目盈利及收益概算。以上所需资金为人民币20000万元，该笔资金我公司计划以股权质押的方式，并以参（控）股的甘肃中进邦农农贸有限公司筹建的邦农农批市场现有资产（评估价值约为人民币24700万元）及融邦农产品供应链（甘肃）有限公司投资新建86亩商服用地和地上规划建设的50000平方米钢结构全部资产进行产权担保，向社会融以上所需资金。要求融资利息年化率为6%-8%，利息按使用经营周年支付。融资期限为5年。
注：在资金使用期间根据项目的推进，投资方可派人或委托从白银当地四大银行选择对所融资金的使用及日常正常合理开支进行监管。在经营中我方有权根据商户要求，销售部分商业用房但必须用于公司相关业务开展。在资金使用第四年开始，我方除正常营利收入及必要时有权可通过处置部分资产或者通过抵押方式向金融机构融资，用来偿还投资方的投资款项。投资方可根据我公司的发展，在合作期限内共同协商，有偿帮助我公司规范管理、建全财务制度，直至协助上市。
通过一期整合规划并配套白银区粮食局下设的元丰粮油市场收购华熙冷链物流公司58亩闲置土地筹建白银粮食物资应急保障中心及占地130亩、建筑面积为52000平方米的天奇快递物流园及二期计划整合的鼎丰物流园，达到总占地面积为1059亩，总建筑面积约为482251平方米，集冷链仓储、展示交易、分拣配送、中央厨房、熟食加工、电子商务、冷链物流、快递收发、应急保障、办公住宿、餐饮服务为一体的甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园项目。
六、一期项目效益分析: 该项目运营收入主要以下几个方面：
（1）甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园运营中的收益主要来源商铺、档口、仓储、冷链的租赁费及水果、蔬菜区的进门费，按项目可行性建议书第七章效益分析具体为：该项目的主要盈利来源于租赁收入（包括商铺租赁、档口租赁、冷库租赁、配套业态房屋租赁）市场内拉运车辆、装卸队伍的管理费用、物业收入及车辆进、出门收入、沿街商铺销售收入等。其中水果、蔬菜交易区可实现商铺、档口租赁收入、物业收入和车辆进门收入，经济效益较高，其他业态只能收取租赁费和物业费。针对市区以外的入驻商户，采取前二年以只收物业费及水、电、暖气费，其它费运减免或减半征收，吸引全国各地从事农产品、日用品、快销品的商户入住经营，带动市场整体入住率和商业气氛。第三年开始正常运营，预计经济效益分析如下：
针对已建成的邦农市场现状结合农批市场的业态布局，规划该市场为：米面粮油、干鲜调料、禽蛋肉类、冷链仓储、生鲜配送、宾馆娱乐、餐饮酒店、办公住宿等业态，公司自持总面积为49488.72平方米。在市场正常交易的情况下，每月平均按 20元/平米收取租金。年收租金为：49488.72平米×20元/平米×12个月=1187.73万元；
针对整合收购建设中进名下86亩商服用地筹建水果、蔬菜整车交易区，建筑面积50000平方米，在市场正常运营情况下，每月整车交易车位按20元/平米收取，年可收取租金为：4000平方米（留10000平米交易通道）×20元/平米×12个月=960万元；另该业态功能区水果、蔬菜交易区可容纳400个半挂交易摊位，每天交易量按6000吨打折计算，水果、蔬菜进门交易费按50元/吨计算（兰州水果、蔬菜进场交易费为100-120元/吨），则年进场交易费为6000吨×50元/吨/天×30天/月×12个月=10800万元，故水果、蔬菜交易区在正常运营后年收益为10800万元（进场交易费）+960万元（租赁费）=11760万元 ：
针对采取代运营中进商贸城已建成的框架结构商铺面积约为85000平方米及45000平方米的仓储，商铺及仓储平均每月按5元/平米的代运营费收入，则年待运营收入为：130000平方米×5元/平米×12个月=780万元。 一期项目在全面建成后第三年开始的年毛收益为：1187.73万元+11760万元+780万元=13727.73万元。
综合上述，甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园一期项目在整体正常运营的情况下，总共可收入（不含物业费及市场内部拉运车辆及装卸队伍管理费的收益）为：13727.73万元。
另注：与相关做新能源企业对接，在以上各交易区屋顶安装分布式光伏，可极大降低市场商户使用电价也为公司增加创收。
（2）以甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园向发改、商务、财政、农业农村、乡村振兴等相关部门申报的奖补资金；
（3）通过银行申请筹建甘肃融邦西部农产品综合交易冷链物流园向相关主管部门申请贷款贴息政策；
（4）通过政府协助申报国家骨干冷链物流基地及城郊大仓基地相关奖补资金、中央预算内专项债及财政衔接乡村振兴补助资金的支持。
该项目一期全面建设运营后，运营第三年开始可实现农产品年交易量约为210万吨，可实现年交易额约为120亿元。公司在该项目每年可实现租赁、管理、水果蔬菜进场交易费等收入约为13700万元，净利润约为11000万元，每年可实现税收约为2600万元。同时可以安置创业、就业岗位5000人，间接带动从业人员15000人，可极大带动西部特色农产品的销售及丰富兰白经济圈、兰西城市群居民“菜篮子”“果盘子”“米袋子”。同时也促进白银商贸流通业及农业产业的发展，为白银银西产业园异地搬迁集中区的居民提供创业、就业岗位，促进白银经济的发展。
七、一期项目建设期限：2024年6月-2025年6月为了加快项目推进，白银区政府已成立项目推进小组，协调帮办，同时根据国家相关部、委、办、局针对支持西部地区产业发展，巩固脱贫攻坚，促进乡村振兴的政策，争取国家骨干冷链物流基地、“一带一路”通道物流及一二三产业融合发展等乡村振兴扶持资金、该项目按照上述方案早日运营，尽快发挥带动西部农产品集散的外销工作。
融邦农产品供应链（甘肃）有限公司
2024年4月28日
注：另我公司与白银市国资委下属白银市农业投资建设集团有限公可共同成的甘肃农投冷链物流有限公司也可以与投资方共同合作，推进该物流园的筹建运营。
项目对接人：王志成，电话（微信）：13830018599

公司组织架构基本健全，营业额呈递增趋势，市场方向和认可度已明确;财务状况趋于盈亏平衡或已开始盈利