吉林省龙岗山生态特产科技开发有限公司
融资计划书
吉林省龙岗山生态特产科技开发有限公司成立于2010年7月，是开发长白山资源，集长白山区人参道地药材仿野生种植（野生采集）、开发健康食品（蓝帽保健食品）等一体化的综合性公司，是吉林省林业产业示范基地、通化市农业产业化重点龙头企业、吉林省科技型企业、西顺堡1万亩野山参被评为国家级有机食品生产示范基地、龙岗山商标被评为吉林省著名商标。“龙岗山”品牌产品被长 白山旅游区评为“旅游产品”、“刺五加绿茶’被通化市政府 评为“旅游产品铜奖”。传承的刺五加茶传统工艺，被评为辉南县级非物质文化遗产。
企业通过了ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。经营范围：开发长白山资源，集长白山区人参道地药材仿野生种植（野生采集）、开发健康食品（蓝帽保健食品），线上线下批发零售。主要产品：人参（野山参）五加为主体的固体饮料、植物饮料、膏（饮品）、休闲食品、生物茶品等。
公司占地71万平方米，其中出让国有土地1.2万㎡、租赁国有土地100亩；国有天然林1000亩。建有房产1万㎡，其中：（1）办公楼1235㎡、车间1800㎡、租赁政府库房3700㎡。公司总资产52471万元，固定资产2600万元、无形资产5196.9万元、流动资产2943.6万元、总负债2141.7万元、负债率4%。公司账外建有15-23年野山参基地面积2.3万亩，预估野山参市场价值100多亿元以上。有机林蛙养殖基地3万亩、有机园田参500亩、有机灵芝基地500亩。拥有固定职工50人、季节性工人300多人、中高级职称技师6人。2022年实现销售收入1051万元，利税350万元。注册龙岗山、东北姑娘、妙脆菇叁个品牌，其中龙岗山商标是吉林省著名商标。人参即食产品、刺五加茶等被确定为长白山旅游产品。刺五加绿茶被评为通化市旅游产品铜奖。
公司每年账外销售初级农产品净利润500-600万元，没有在账内，直接作为公司红利用于野山参基地建设了。
公司建立了研发体系。与长春中医药大学、吉林省人参研究院、吉林农大签定产品研发合同，建立产学研基地，转化产品外包装印制“吉林省人参研究院监制”背书。2023年与吉林省中工信融科技技术有限公司合作陆续申报25项实用新型专利、6项产品发明专利。
公司发展规划：计划到2026年建有“长白山10万亩道地林下野山参溯源基地”、“长白山万亩道地林下赤灵芝溯源基地”、“长白山10万亩道地林蛙溯源基地”。
公司计划2023年-2028年新投资3000万元扩大人参（野山参）膏食品产能项目，项目建成后年产人参膏1000吨，2025年实现产值3亿元、年实现利税1亿元。
公司账外销售初级农产品净利润每年500-600万元，没有在账内，直接作为公司红利用于野山参基地建设了。
二、融资计划
（一）股权融资5000万元
（1）风险共担，利益共享。重新组建管理团队。
（2）融资5000万元，重新组合新公司总股权57471万元股份。其中：投资方占股5000万股，占股份比例8.7%；融资方占股52471万股，占股份比例91.3%。
（二）债务融资3000万元
（1）融资额度：3000万元
（2）融资用款期限5年，即从2023年3月30日开始至2027年12月20日止。
（3）：年回报率8-10%为宜，每年偿还利息，第五年本利一次清。吉林省龙岗山公司拿出1亿股权进行质押借款。
三、资金使用计划
（一）投资结构及资金来源
年产1000吨人参五加膏（饮品）加工项目计划总投5.6亿元万元，目前已经完成投资5.3亿元，其中：（1）社会第三方投资3000万元，主要购置设备、车间改造、科技研发。（2）投资方股权投资5000万元，主要购置设备、车间改造、科技研发、原材料采购、市场开发、基地建设等。
三、效益分析
企业未来两年发展目标，到 2025年底企业主导产品销售 收入达到 10000 万元，利税达到 3000 万元，产品研发投入达 到 1000 万元、主导产品市场占有率达到 96%及以上，产品微 信码扫描等数字化赋能 100%全覆盖。与带企业合作扩大，主导产品由杭州胡庆余堂制药公司配套发展到与国药集团、天士力集团 配套生产，同时与康养预防大集团合作配套。 到 2025年，企业主导产品销售收入达到 3 亿元，利税达 到 1 亿元，产品研发投入达到 1000 万元以上，主导产品市场 占有率达到 98%及以上，产品微信扫码、生产平台实现 100% 。
（一）经济效益
吉林省龙岗山生态特产科技开发有限公司利用近30年时间，经过家族两代人努力，累计发展野山参基地2.3万亩，野山参没有任何人为干预，不浇水、不割草、不施用任何农药化肥、没有任何污染，纯天然仿野生封山管理。这种没有任何污染野山参这在长白山区发展历史位居全国前3位。2021年开始研发生产两款主导产品，即野山参多肽洁面乳；野山参浸提精华液，均在全国处于领先地位，属国内独家生产，产品市场占有率95%以上。两款产品都是与长春中医药大学联合研发，并进行科技成果转化应用到生产实践中。
（1）主导产品1，即野山参多肽洁面乳，吉 G 妆网2021500110，是国内唯独野山参多肽化妆品，独家首创。并且公司实现了野山参资源的单独享有，非常珍稀。能实现国际国内的产品控价权。利用野山参残次品为原料提取野山参多肽提取液10-15%，加入复合精油等，最大程度利用野山参和天然草药的天然成分，对皮肤进行美白，加速死皮脱落，提高细胞代谢效率，利用复合精油增加皮肤修复效果，保证对粉刺、痤疮产生的疤痕，能促进皮下血管微循环，推迟细胞衰老、延长细胞寿命，增强细胞再生能力。目前利用野山参提取多肽发展野山参多肽洁面乳属国内首创，吉林省龙岗山公司是利用公司自己生产的野山参原料开发此产品，2021年开始研发该产品，野山参多肽洁面乳属独家生产供应国内的高端产品，填补了国内野山参化妆品市场空白，市场供不应求，国内市场占有率95%以上。价格500克/斤，售价近1000元，属国内高档次化妆品，市场供不应求。产品主要 销往上海、杭州、广州、福建、北京等一线城市，供高端人 群消费。2021 年产品刚投入市场两月，当年实现销售收入 500企业详细情况介绍 万元，占当年全国市场占有率 90%以上，2022 年产品升级， 仅生产 3 个月，生产销售额达到 1030 万元，市场占有率达到 95%以上。估计 2024 年销售额会突破一个亿。主要竞争对手是同行业化妆品企业，因为我们有 2 万亩野山参资源，是同行业企业无法比拟的，具有资源不可替代优势，也具有资源独一无二性，所以开发此款产品具有独一无二的竞争优势。 目前产品优势，无论从产品性能、环保型、健康性能比较都 具有野山参的巨大潜力和优势，天然植物产品是化工合成化，妆品无法比拟的。产品工艺先进，采取临界提取法提取的野山参多肽原料，工艺先进。该产品经过客户使用看评价非常高，深受好评。2023 年已经申报国家新产品发明专利。
（2）主导产品2，即野山参浸提精华液Q/HLST0029S-2022产品标准是国内唯独一个野山参食品批号，非常珍贵。采用生长十五年以上野山参残次品为主要原料，经过对野山参残次品发酵浸提后，在与刺五加、茯苓、甘草、葛根等中药材密封浸渍后，再经过用纯正蜂蜜进行浸提熬制后再过滤再浸提熬制生产的浸提野山参精华液又叫“人参浸提精华膏”，产品采用企业标准野山参浸提精华液Q/HLST0029S-2022。上述产品没有任何添加，无农产，无污染，产品无任何添加剂，如防腐剂、保鲜剂等，经过蜂蜜纯天然保鲜剂浸制后，生产的人参精华液品质好，药性好，不变质。吉林省龙岗山公司生产的野山参浸提精华液全部通过杭州好易购电视购物采购供应杭州胡庆余堂药业公司，是该款产品主要供应商。2021年开始研发生产的野山参浸提精华液产品属国内罕见的高档滋补品。特别野山参多肽食品更属国内罕见，填补了国内野山参食品市场的空白，2022 年改进生产工艺， 仅从当年 10 月份开始生产，销售额 530 万元，市场占有率 95% 以上。估计 2023 年销售额会突破 1 亿，毛利润实现2000万元没有问题。主要竞争对手是同行业食品企业，因为我们有 2 万亩野山参资源，受资源控制野山参资源具有资源不可替代优势，也具有 资源独一无二性，所以开发此款产品具有得天独厚的竞争优 势。目前产品优势，无论从产品性能、环保型、健康性能比较都具有野山参的巨大潜力和优势，天然植物产品是化工合成食品无法比拟的。产品工艺先进，采取临界提取法提取的野山参精华液原料，工艺先进独特。该产品经过客户使用看评价非常高，深受好评，特别 2022 年疫情期间被杭州胡庆余堂作为抗击疫情的中药材大力推广，深受好评。2023 年已经申报国家新产品发明专利。
（3）主导产品3，即药食同源野山参系列膏（饮品），吉林省龙岗山公司研发的系列以人参为主方，茯苓、葛根、五加等药食同源药材为复方的人参系列膏新产品占据国内市场35%以上市场，并且通过杭州好易购电视台平台采购成为杭州胡庆余堂制药业的产品供应方，市场供不应求，深受消费者青睐，2023年计划生产系列人参膏（饮品）2-3万斤，每斤市场价格680元/斤，2023年人参膏可实现销售收入2000万元，实现利税500万元以上没有问题。
（4）主导产品4，即盒装礼品野山参，一年采挖野山参2万株，做成盒礼品野山参1.5万盒。残次品用于生产野山参系列化妆品、浸提精华液。按照每盒礼品野山参平均1000-2000元计算，2023年可实现野山参礼品野山参销售额2500万元，实现利税1000万元没有问题。随着疫情泛滥，野山参价值越来越体现，深受社会青睐，市场供不应求。
（二）社会效益
野生参浸提精华液、野山参多肽洁面乳两款产品利用野山参残肢碎体、茎叶提取生产，实现了残次品的充分利用，变废为宝。生产过程中，带动5000多农民工参与到野山参产业种植、加工、销售中来，带动农民工充分就业，每年人均增收2万元，每年带动5000农民工增加收入2亿多元。每年使5吨以上残次野山参、野山参茎叶充分利用。
（二）生态效益
通过公司推动政府结合国家政策有规划的建立国家级野山参有机食品生产示范区，如公司2012年推动国家环保部批准建立的西顺堡1万亩野山参有机食品生产示范区就是典型例证。封山育林管理，人畜禁止破坏，不准乱砍盗伐，不准混林开荒，合理保护了生态发展，保护了林木资源，打击了环林开荒者，保护了长白山资源，防止了水土流失的泥石流地质危害。涵养了长白山区水源和生态系统免遭破坏。目前吉林省龙岗山公司带动辉南县成为“中国野山参之乡”。发展国家级野山参有机食品生产示范区面积达到30万亩以上，保护了长白山区生态，维护了生态平衡。
（4）政治效益
野山参特别在抗击疫情上，发挥了传统中药材优势，作为增强勉力的主导中药材，起到了核心作用，让社会得到认可，心理得到安慰！起到了稳定社会的政治作用。另外发展野山参保护生态，防止水土流失现象发生，防止了滥砍盗伐发生和毁林开荒现象发生，保护了社会生态系统。从政治角度，安稳人心、稳定社会、保护人们赖以生存的社会生态。
综上所述，开发野山参系列护肤品、高档滋补品，迫在眉睫，特别是世界疫情人们发现野山参在增强人体免疫力上起到重要作用，社会认知度高，市场供不应求，潜力巨大。2023年力争彻底缩减普通大米、食用菌、野山菜的生产规模，在品质上、附加值上做文章，大力发展野山参多肽系列洁面乳、手膜、面霜；野山参浸提精华液等系列产品。2023年，吉林省龙岗山公司彻底实现野山化妆品、野山参食品的新突破，加大产品研发力度，力争实现销售收入1亿元新突破，实现利税1500万元。

已筹建公司，有了核心团队和项目方向，但还没有进入市场或已进入但没有明确的市场数据