兔子笼萤石融资报告

一、企业概况：旌德县兔子笼萤石有限公司创建于2007年6月29日，旌德县兔子笼萤石矿采矿许可证由安徽省自然资源厅于2021年1月6日颁发，有效期从2021年1月6日至2023年1月6日，许可证号为C3418252010066120068333。采矿权人：安徽省旌德县兔子笼萤石有限公司；矿山名称：安徽省旌德县兔子笼萤石有限公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：1.30万吨/年；矿区面积：0.2879平方公里。矿山保有资源量（控制资源量+推断资源量）346509.73吨，CaF2矿物量145041.7吨，品位41.86%。其中：控制资源量204440.74吨，平均品位为42.19%，CaF2矿物量86253.55吨；推断资源量142068.99吨，平均品位为41.38%，CaF2矿物量58788.15吨。矿山将有计划的将生产规模提升至2万吨/年（2万吨萤石矿采矿证已出证件，有效时间2023年1月6日-2026年1月6日）。
二、对外债务说明：无 （截止目前1月份自筹资金100万）
三、资金需求及融资期限：
资金需求：600万元，资金使用期限：3年。
四、资金用途：
1、矿山征占中使用林木、林地、及开挖土石方、排土场征占等项费用约90万元。
2、2万吨萤石矿环评，安全生产，水保，初步设计方案等手续，共150万。
3、流动资金：100万元。
4、融资成本10万元。
5、技改项目建设：250万元。
以上合计600万元。
五、用款阶段表（具体时间协商来定）
1、第一阶段需要150万元，用于办理剩余开矿手续。
2、第二阶需90万元，用于矿山征占中使用林木、林地、及开挖土石方、排土场征占。
3、第三阶段需要250万元，用于修路、设备采购，2万吨技改项目建设。
4、第四阶段需要100万元，作为运营资金。
六、还款计划：
根据合肥晨风土地勘测规划咨询有限责任公司数据分析及参照周边萤石收购价格，萤石矿石均价不低于3000元/吨，净利润在2200（含税）元以上。2万吨/年技改工程施工需4个月，计划于2023年2月份开工建设， 2023年6月份申报运转。2023年生产2万吨，2024年全年按2万吨计算，在2024年可收回前期投资（详见附表1：基本情况），并有能力及时还本付息；
还款方式：先息后本；
还款时间：2023年底付息；
2024年底付息
2025年付清本金和利息；



附表1：旌德县兔子笼萤石矿基本情况
矿名称 旌德县兔子笼萤石矿 设计生产能力（万t/a） 2.0
矿井现状 停建 可采面积（km2) 0.2879
备案资源储（万t） 34.65 拟扩建产能（万t/a） 3
3万t/a后续建设投资（万元） 3000 3万t/a建设工期（月） 4
原矿均价格（元/t） 3000 吨矿成本（元/t含税） 800
资源储算表
矿体编号 资源储量类型 矿石量 平均品位 金属（或矿物、元素）量 矿体编号
萤石矿 探明资源量 10341.21 31.79% 3287.47
控制资源量 204440.74 42.19% 86253.55
推断资源量 142068.99 41.38% 58788.15
合计 356850.94 41.56% 148328.47
收益分析
年度 产量（万t） 销售收入（万元） 净收益（万元）
2023年 2 6000 4400
2024年 2 6000 4400
2025年 2 6000 4400
合计 6 27000 13200
备注 1、本矿井原巷工程按1.3万t/a标准建设，需扩建到2万t/a。
2、根据新的设计方案，放弃原主井，从原副井旁边重新施工一条主井，原副井及风井在原基础上进行扩建，以满足2万t/a生产需求，计划于2023年2月份开工建设，施工期4个月，2023年6月份申报联合试运转。
3、本萤石矿现市场均价不低于3000元/t，投产后2年可收回前期投资。
旌德县兔子笼萤石有限公司
2023年1月4日

公司组织架构基本健全，营业额呈递增趋势，市场方向和认可度已明确;财务状况趋于盈亏平衡或已开始盈利