思科迪®“双芯双系统新一代智能锁”项目
招商引资商业计划书


行业:消费升级
阶段:天使期
地域:广东省、深圳市
融资方式:股权融资
融资金额:1000万
出让股份：约22%
融资对象:风险投资、天使投资
融资期限：大于3年




深圳市思科迪科技有限公司
Shenzhen Sikedi Technology Co.,Ltd.
网址：www.sikedi.cn
联系人：柳生（13691639391）
（2022年05月12日）
 
目 录


一、计划概要
二、公司及项目介绍
三、产品介绍
四、市场需求分析
五、行业及竞争分析
六、市场营销
七、公司运营
八、财务分析
九、融资结构
十、资金的退出
十一、风险分析
十二、附件
营业执照及商标注册证
软件著作权证书
淘宝网店截图
腾讯应用宝、华为应用市场“锁易通”软件发布截图
公司产品宣传资料

 
一、计划概要

随着经济社会的发展进步和电子、信息、智能化技术的发展，人们对生活环境和生活方式的自动化、信息化、智能化的要求也越来越高，智能家居正是因应了这一发展趋势，作为一个新兴产业，正在得到众多企业和投资者的青睐。智能锁作为智能家居重要组成部分，产品的应用越来赿普遍，市场规模正在快速成长。据行业权威数据和测算：2021年中国智能锁市场实现销售500多万套，实现销售额80多亿（其中线上销售约50亿），近年内智能锁市场将会保持20%的年增长率。
深圳市思科迪科技有限公司针对这一市场机会和产品技术发展趋势，2017年立项开发智能锁产品，公司注重在设计阶段就全面完善地把控产品质量和成本的影响要素，力争将产品的性价比做到最佳、最符合市场需求。因为近两年新冠疫情，项目进展受到了一定的影响。至目前，我们已在智能锁产品技术研发方面完成许多技术积累，具备快速开发目前市场各种品牌型号产品的能力。并已完成了一款较普通通用的产品的开发、生产定型、工装模具制作和首批小规模生产。拥有了智能锁产品完整的生产供应链。而且根据近一两年IC市场供货和价格变化形势，调整稳定了供应链。实现了产品能稳定、高性价比生产的目标。
我们的产品从软件、硬件、工业设计、结构设计都拥有完全的知识产权，产品性价比高，可靠性好，已经有了半年以上市场销售和应用、售后经验。为了进一步扩大产品的产、销规模，提升企业的运作效益，公司计划进行市场融资。
第一轮融资计划面向风险投资或天使投资人融资1000万，按公司目前估值约3545万的市值，出让约22%的股份。公司本着稳妥、谨慎的运作理念，本轮融资全部用于已有产品扩大生产规模和市场拓展，不用于开发投入和固定资产投资。融资后第一年公司适当增配员工，将具备年产、销1万套智能锁的能力（年度市场销售占有率0.2%）,实现销售收入1000万以上，税后净利润240万以上的营销目标。随着生产和市场的稳定和发展，公司产、销能力和赢利能力还会有进一步提升的空间，第二有望实100%年增长率。
公司短期规划在2-3年内，逐步完善智能锁产品款式和型号系列，具备目前市场主要产品的品类和造型设计的产品（共开发6-10个规格和型号的产品），产品质量和档次达到市场主要品牌的标准，产品性价比高于市场主要品牌。
3年后公司将考虑第二轮融资，扩大公司员工队伍，成立生产事业部，进一步夯实公司发展平台。五年内选定公司进一步发展的资本模式：通过创业板上市或其它融资方式促进公司规模再上一个台阶。
公司的远景规划是以智能锁为切入点，在智能电子消费品领域，成长为一家具备电子、信息、智能产品开发、生产、销售能力的大型知名高新科技企业，在电子消费品市场上具有知名品牌的知名度，为消费者提供优质、高性价比的智能电子产品。
 
二、公司及项目介绍
1、公司简介
思科迪公司成立于2003年10月，座落于中国科技创新之都的深圳市南山区粤海街道软件园区。长期从事电子信息技术和产品的开发和经营。随着AI技术、智能家居技术和市场的发展与成长，公司调整经营战略后的远景规划是以智能锁为切入点，在智能电子消费品领域，成长为一家具备电子、信息、智能产品开发、生产、销售能力的大型知名高新科技企业。至目前，我们已在AI和智能锁产品技术研发方面完成了许多技术积累，具备快速开发、生产市场各类功能智能锁产品的能力。公司注重在设计阶段就全面完善地把控产品质量和成本的影响要素，力争将产品的性价比做到最佳、产品性能、功能最符合市场需求。
企业使命：每一个人都可以享受到思科迪为生活带来的便利和乐趣
企业愿景：成为先进的国际化的高科技术产业企业，打造全球智能电子消费产品行业品牌
经营理念：诚信为本，服务为先，优质平价，创新奉献。
在公司总体发展战略规划指引下，公司未来5年短期发展目标和规划：
以智能锁产品为主营业务，实现公司在智能消费电子产品领域一定的技术积累、人力资源积累、品牌知名度积累、市场渠道积累、售后平台积累，成长为一家员工总数200人以上，公司年产、销智能锁产品15万台（销售额1.5—2亿）的中型企业，具备稳定的赢利能力。

2、项目介绍
思科迪®“双芯双系统新一代智能锁”项目启动时间为2017年6月，启动时公司资产约100万，主要为流动资金。开发模式：部分分项外包，部分自己研发，在公司开发投入的四年内，内部员工基本没有领取薪酬。2020年完成产品开发定型，启动生产筹备，包括模具的开发制造。2021年底完成首批产品700套生产（除压铸件和包装盒以外物料按1000套采购，电子料基本上按1000套齐套）。首批生产计划执行比较顺利，下线产品质量基本符合要求。生产任务完成后开始了市场拓展，目前已实际销售产品几十套。通过近5个月的用户使用体验，产品应用较为稳定。
公司注重在设计阶段就全面完善地把控产品质量和成本的影响要素，力争将产品的性价比做到最佳、产品性能功能最符合市场需求。
至目前，我们已在智能锁产品技术研发方面完成许多技术积累，具备快速开发目前市场各种品牌型号产品的能力。并已完成了一款较普通通用的产品的开发、生产定型、工装模具制作和首批小规模生产。拥有了智能锁产品完整的生产供应链。而且根据近一两年IC市场供货和价格变化形势，调整稳定了供应链。实现了产品能稳定、高性价比生产的目标。 
三、产品介绍
SKD-SL002新一代双芯双系统多功能智能门锁是深圳市思科迪科技有限公司综合当前智能锁市场各品牌产品优缺点、用户各种较有普遍价值的使用需求、集成电路和通信、智能控制、智能设备、智能家居最前沿技术等多方面要素而精心规划和设计的新一代功能完善的智能门锁产品，具有完全自主的知识产权。
我们的产品率先在智能门锁产品技术中采用双芯双系统架构，双主机双系统互为热备份，数据自动同步保存，一套系统出现故障点不影响另一套系统工作，确保智能锁开门稳定可靠。产品故障修复后用户数据自动复制同步，确保大部分用户数据永不丢失。SKD-SL002多功能智能门锁在用户设置和操作界面设计上相比较目前市场其它产品最为直观、完善和人性化，方便实用。产品独一无二地采用室内、室外双OLED显示屏；手机连接智能锁不需经无线路由器，具有Wi-Fi直接连接功能，且已实现在手机上仿真完成智能锁绝大多数设置和操作。产品采用金属锌合金材质一体成型，结实牢固美观大方，经久耐用。除了满足家庭使用，还可满足安全性要求高的一些特殊场合，如企事业单位财务室等。
产品实物图片（材质：锌合金）：

表面处理：电镀红古铜拉丝光油 表面处理：碳素黑烤漆
 
面板各部分功能示意图：




室内、外OLED屏显示示意图：

 
电子离合双活双快锁体图片（全304不锈钢材质）：

产品安装效果及包装实物图片：

智能锁主要功能概述：
 用户管理功能：可以设定多达50位密码用户（含一位管理员）各自独立的开锁密码；50位IC卡用户（含一位管理员）：可利用普通IC卡或身份证或利用具有NFC功能手机、手环模拟的空白卡，新的空白IC卡本智能锁会做加密处理防止复制；其它系统的加密卡如公交卡等A、B类IC卡也可作为门卡添加，但需先修改用户编号为50或90-99，实现一卡多用，这类卡本系统不做加密处理，慎防被复制；100-255位指纹用户（含一位管理员）。
 组合开锁方式：支持双、多密码组合、密码+IC卡、指纹+指纹等，满足一些特殊场合的使用。
 动态密码开锁：利用手机APP或访问SKD品牌智能锁服务网站,通过自己的密码获取动态密码提供给其它亲朋临时使用，动态密码1-2小时内有效。
虚位密码输入：即在输入开锁密码时正确的密码（或动态密码）前后可任意输入若干位无效数字，扰乱偷窥者的判断。虚位密码输入可在设置菜单中设定是否支持。
 手机APP开锁：手机下载安装APP“锁易通”（SYT），可利用手机实现各种方便的的开锁和设置功能。
 备用钥匙开锁：万一电子系统故障，可打开钥匙孔盖子，用备用钥匙开锁。本电子锁有主备两套电子控制系统，因两套电子系统故障不能开锁的概率极小。
 用户操作记录功能：系统可记录并可查询各位用户开锁动作和其他访客操作（如唤醒电子锁、或三次以上错误验证），方便户主了解安全状态。最多84条记录（约一个周时间），超过自动覆盖最早的记录。
 电子门铃功能：多种铃音选择，可在菜单中设定门铃音种类（如传统叮咚声等）和关闭门铃功能。
 双OLED屏显示：室内、外双屏日历时间显示。主要设置参数和电池电量显示；且有室内、外温度和湿度检测、显示，温度或温升异常报警（火灾报警）。
 低功耗设计：更换电池周期半年以上，低压检测及更换电池提醒（语音）
 备用电源插口：电子锁室外侧有备用电源插口（Micro-USB口）,电池不足时可用通电宝等供电启动电子锁开锁。
 充电功能：具有锂电池或镍氢电池充电和电池管理功能，可选充电电池并支持在线充电。

基本参数

开锁方式 指纹、密码/动态密码、刷卡、备用钥匙、手机APP、
远程控制（部分型号）
密码长度 4—8位（支持虚位密码共16位）
密码容量 50个（用户编号00-49，00为初始管理员）
门卡容量 50个（用户编号50-99，50为管理员门卡）
支持门卡类型 普通IC卡或身份证或利用具有NFC功能手机、手环模拟的空白卡，新的空白IC卡本智能锁会做加密处理防止复制；其它系统的加密卡如公交卡等A、B类IC卡也可作为门卡添加，但需先修改用户编号为50或90-99，实现一卡多用，这类卡本系统不做加密处理，慎防被复制
指纹容量 120枚或156枚（部分型号）（用户编号100-255，100为管理员指纹）
开锁模式 单用户、双用户、三用户、密码+指纹等8种
常规电源 DC3.7-6V(4节5号1.5V干电池或可充电电池)
待机时间 视使用情况约12个月（总量10000mAH充电电池）
应急电源 5V-9V直流电源或充电宝（室外面板底部有Micro_USB供电插座）
指纹头 FPC半导体指纹头（活体识别，分辩率508DPI）
拒真率 =15+16+17) 14 1,996,000.00 见公司管理说明
其中：开办费 15 　
业务招待费 16 20,000.00
研究费用 17 0.00
财务费用(18>=19) 18 20,000.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 ？
加：投资收益（损失以“-”号填列） 20 　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
(21=1-2-3-11-14-18+20) 21 2,586,000.00
加：营业外收入(22>=23) 22 　
其中：政府补助 23 　
减：营业外支出(24>=25+26+27+28+29) 24 0.00
其中：坏账损失 25 　
无法收回的长期债券投资损失 26 　
无法收回的长期股权投资损失 27 　
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 　
税收滞纳金 29 0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）(30=21+22-24) 30 2,584,000.00
减：所得税费用 31 208,600.00 按深圳市中小企业税费政策
四、净利润（净亏损以“-”号填列）(32=30-31) 32 2,377,200.00
按深圳市中小企业（年度利润31.38X2=62.76万元（年利率约6.3%）
随着公司规划和市场的扩大，还会有继续增长空间，目标资本年赢利率在20%左右。

注：公司利益分配实行员工利益与公司经营业绩挂钩，人力资源与资本的分红比例：4:6（暂定），在企业经营初期，员工工资和平时各项福利待遇之和参照行业平均水平。
 
九、融资结构
融金金额：首轮1000万；
融资用途：扩大产品生产和市场拓展
融资期限：初步确定为3年以上；
融资模式：约22%股权出让
2021年底公司财务数据：
说明：
2022年一季度公司没有重大经营行为，日常经营为销售库存产品获得一定收入，基本维持收支平衡。在融资到位前，公司如果继续低投入运作，不进行大的经营行为，如开发投入、启动新的生产计划等，可以继续维持收支平衡的状态。融资测算财务数据可延用2021年底数据。
帐载金额：
资产
纳税人编码:78088083 纳税人识别号:440300755656411
纳税人名称:深圳市思科迪科技有限公司 填表日期:2022-01-12

所属时期:2021-01-01 至 2021-12-31 单位:元

资产 行
次 第1列 期末余额
流动资产： 　 —
货币资金 1 23,646.23
短期投资 2 　
应收票据 3 　
应收账款 4 　
预付账款 5 27,640.00
应收股利 6 　
应收利息 7 　
其他应收款 8 　
存货(9>=10+11+12+13) 9 102,923.82
其中:原材料 10 38,352.00
在产品 11 　
库存商品 12 64,571.82
周转材料 13 　
其他流动资产 14 　
流动资产合计
(15=1+2+3+4+5+6+7+8+9+14) 15 154,210.05
非流动资产： 　 —
长期债券投资 16 　
长期股权投资 17 　
固定资产原价 18 65,860.36
减:累计折旧 19 　
固定资产账面价值(20=18-19) 20 65,860.36
在建工程 21 　
工程物资 22 　
固定资产清理 23 　
生产性生物资产 24 　
无形资产 25 　
开发支出 26 　
长期待摊费用 27 　
其他非流动资产 28 　
非流动资产合计
(29=16+17+20+21+22+23
+24+25+26+27+28) 29 65,860.36
资产总计(30=15+29) 30 220,070.41

负债和所有者权益
纳税人编码:78088083 纳税人识别号:440300755656411
纳税人名称:深圳市思科迪科技有限公司 填表日期:2022-01-12

所属时期:2021-01-01 至 2021-12-31 单位:元

负债和所有者权益
（或股东权益) 行次 第1列 期末余额
流动负债： 　 —
短期借款 31 435,000.00
应付票据 32 　
应付账款 33 　
预收账款 34 　
应付职工薪酬 35 5,000.00
应交税费 36 　
应付利息 37 　
应付利润 38 　
其他应付款 39 　
其他流动负债 40 　
流动负债合计
(41=31+32+33+34+35
+36+37+38+39+40) 41 440,000.00
非流动负债： 　 —
长期借款 42 　
长期应付款 43 　
递延收益 44 　
其他非流动负债 45 　
非流动负债合计
(46=42+43+44+45) 46 0.00
负债合计(47=41+46) 47 440,000.00
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
所有者权益（或股东
权益）： 　 —
实收资本（或股本） 48 1,030,000.00
资本公积 49 　
盈余公积 50 　
未分配利润 51 -1,249,929.59
所有者权益（或股东
权益）合计(52=48+49+50+51) 52 -219,929.59
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
(53=47+52)且(53=30) 53 220,070.41
其中近五年可弥补亏损：约40万，可折算所得税10万（25%税率）
资产实际评估值
流动资产：
货币资金+预付帐款：5万
原材料及库存成品：60万（市场批发价计算）
固定资产：
开发支出：100万（帐载未分列）
长期待摊费用：10万（公司成立、商标注册、网站、网店等）
产品知识产权及无形资产：3373万(智能锁产品评估？)
其它固定资产：30.61万（压铸模具、硅胶模具）
负债：43.5万
融资前公司估值合计：10+60+5+100+10+3373+30.61-43.5=3545.11万元
目前公司股权结构：
深圳市思科迪科技有限公司（注册资本RMB：103万元）
柳钦林 居民身份证 36021219XXXXXXXXXX 90 87.38%
柳火平 居民身份证 36042919XXXXXXXXXX 7 6.80%
余素华 居民身份证 36040219XXXXXXXXXX 3 2.91%
柳幼霞 居民身份证 36042919XXXXXXXXXX 3 2.91%
融资前公司估值：3545.11万
首轮融资目标1000万，融资后公司估值：1000+3545.11=4545.11万元；
投资方股权应占比例:1000/4545.11=22%
原股东投资额不变，股权占比下降，计算注册资金增资额度：
增资额度/(103万+增额度)=41.63%
增资额度=103万X22%/(1- 22%)=29.05万
释放22%股权，融资1000万元后公司注册资本及股权结构变化：
深圳市思科迪科技有限公司（注册资本RMB：132.05万元）
柳钦林 居民身份证 36021219XXXXXXXXXX 90 68.16%
柳火平 居民身份证 36042919XXXXXXXXXX 7 5.30%
余素华 居民身份证 36040219XXXXXXXXXX 3 2.27%
柳幼霞 居民身份证 36042919XXXXXXXXXX 3 2.27%
XXXXX投资公司 注册号或社会信用代码 XXXXXXXXXXXXXX 29.05 22%
融资溢价部分记入资本公积金：1000-29.05=970.95万
第二步将资本公积金970.95万元全部转增注册资本（是否转增可商讨）。

融资监管：
本轮融资主要用于公司扩大生产和拓展市场，以及改善公司财务数据；不用于固定资产投资和开发投资，日常资金用于以下方面：
 支付预算限额内管理费用和员工工资；
 支付生产所需的原材料采购和辅助材料的采购费用、外协生产费用；
 低价值生产、检测专用工具和产品安装、维修工具采购；
 按预算有限度的市场拓展、宣传资料、营销活动（展会、广告等）；
 按预算市场人员差旅费；

融资使用接受投资方监管，投资方可定期审计公司账务帐目，对于超出协议预算的支出和不符合投资协议的资金应用，可以要求公司原股东共同承担。
 
十、资金的退出
本轮融次1000万最快退出时间应在3年后，退出方式有以下几种：
1、股权转让：快速的退出方式
本轮融资可以在2-3年后公司开展第二软融资时以股权转让方式退出。


2、回购：
在3-5年内通过管理层收购（MBO）和股东回购方式退出。

3、 IPO退出
公司计划5年内启动IPO操作流程，成功上市后本轮融资可通过股市退出。

4、并购或清算退出
如果公司经营不善，3年期各阶段营销目标不能最低限度完成，则3年后（以融资全额入帐时间开始计算），本轮融资可以要求退出。退出方式或寻求并购或清算，其他股东应该同意。本退出方式可列入融资协议。
 
十一、风险分析

本项目融资用于扩大产销规模，扩大生产环节基本没有风险，投资的项目和产品生产供应链稳定，产品已经批量量产，产品质量基本稳定，生产过程上各项成本可控，没有可以预见的困难。
本项目的风险主要在于产品销售和市场发展变化，含竞争形势变化：由于公司产品有较大的性价比优势，质量稳定，成本低，但产品品牌知名度低，市场平台尚未完善建立，产品生产出来后，销售出去有较大把握，但以什么价格销售可能同市场变化趋势相关。赢利能力需经实践检验。但以成本价格左右出让销售产品的优势很大，所以回收投资本金风险较小。

 
十二、附 件
1、 公司营业执照及商标注册证

 
2、软件著作权证









3、淘宝店截图


4、智能锁操控APP“锁易通”在腾讯应用宝和华为应用市场上架界面截图


 
5、产品宣传资料







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公司名：深圳市思科迪科技有限公司
地址：深圳市、南山区、粤海街道、学府路、8号2栋A401

已筹建公司，有了核心团队和项目方向，但还没有进入市场或已进入但没有明确的市场数据