商业计划书
正源智科湖北正源智能科技有限公司，是一家集管道、管件、智能水表、阀门等系列产品生产、销售、施工、服务，以及水资源综合管理系统设计开发为一体的成熟高新技术企业。正源智科总部位于湖北省荆门市东宝工业园，处于中腹地，北枕山余脉，南接江汉平原，东望汉水，西依漳河水库，位于武汉、宜昌、襄阳“黄金三角”的核心地带，是湖北“两一带”发展战略中“武汉城市圈“和“鄂西生态旅游圈“的重要节点区域。公司园区占地151亩，总投资3.2亿元，公司建有智能化数据处理中心，可实现数据全面抄读及分析管理，公司还建有新型环氧陶瓷复合管材生产线，可实现年产2万吨水泥内村离心球墨铸铁管，5万吨环氧陶瓷内衬球铸铁管和100万只智能水表的生产组装。为了给公司员工提供优越的工作、生活环境，公司园区内建有办公大楼、智能化信息中心、多功能会议厅，以及员工宿舍、员工餐厅、篮球网球活动场等现代办公、生活服务设施。公司拥有多年服务供水行业的专业经验，整合服务优势及客户需求，满足客户多层次、多功能、全方位、一体化、一站式的管家服务需求，并有针对性的自主研发、加工适应客户多元化需求的产品。在我公司自主研发的智能水务平台中，智能抄表系统和各类远传水表可达到系统兼容、互联互通，解決信息孤岛、信息割据等问题。我公司组建了专业的安装和售后服务团队能以最短的时间最快的效率解客户的各种问题。同时我公司还与国内实力雄厚，技术领先的相关厂家建立着良好的长期合作关系，让客户可以更便捷的选择适合自身需求的单项产品。我公司的单项产品覆盖到各类管道、阀门及管件等领域。其中管道、管件产品包括各种管径的环氧陶瓷内衬球墨铸铁管、离心球墨铸铁管、钢管、螺旋管镶锌衬塑管、镶锌衬合金管、PE管、PPR及PVC管等产品。智能水表产品既可以为用户提供标准CCPU卡、红外卡、射频卡等各类智能水表，实现其预付费式，后付费式等各种收费管理模式，也可为用户提供全自动抄表收费管理解决方案”，实现水资源信息的智能监控与综合管理。公司坚持将“优质的产品、卓越的质量、贴心的服务”贯穿于产品的生产和销售的全过程。
为满足市场需求，公司打造专业销售团队、售后服务团队及联合研发团队，并已开发智能化水表、管道制造工艺方面的自有专利39项，已部分投入生产中，产生盈利。
公司与上游战略合作商已形成了稳定、互信的良好合作关系有：西安旌旗电子股份有限公司、深圳市捷先数码科技有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司、泰安轻松表计有限公司、本溪北台铸管股份有限公司、新兴铸管股份有限公司、河南富源制管有限公司、郑州华通钢管有限公司、宏岳塑胶集团有限公司、重庆金若管道制造有限公司、济南迈克管道科技股份有限公司、济南玫德铸造有限公司；下游也形成了以当地自来水公司为主体的长期合作伙伴关系，范围辐射至湖北荆门、襄阳、枣阳、沙洋、利川、恩施、宜昌、神农架、当阳、十堰、四川眉山、广西灵川等城市。
2008年以来，智慧城市理念悄然兴起，许多发达国家积极开展智慧城市建设，将城市中的水、电、油、气、交通等公共资源通过互联网有机连接起来，智能化做出响应，更好的服务于市民。2014年国家发改委、住房城乡建设部颁发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，户表改造和新建住宅水表积极推行智能化管理，据统计2020年我国水表总量约为3.5亿台，智能水表市场规模在2022年将达到300亿元，出现爆发式的增长。
由于我公司近几年发展、销售增长迅速，造成流动资金严重不足，急需融资1500万元，用于业务发展。

公司近两年经营财务数据：
资　　产　　负　　债　　表
2020 年 12 月
编制单位： 湖北正源智科有限公司 单位： 元

资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1,496,798.25 618,595.33 短期借款 30,900,000.00 31,450,000.00
应收票据 应付账款 6,396,381.20 6,838,987.41
应收账款 10,491,122.95 11,968,154.21 预收账款
预付账款 应付职工薪酬 198,537.59 232,470.00
应收股利 应交税费 805,602.99 199,033.78
其他应收款 5,007,827.81 1,589,615.21 应付利润
存货 8,441,029.71 7,498,234.67 其他应付款 6,032,649.07 4,296,852.70
其中:原材料 其他流动负债
在产品 流动负债合计 44,333,170.85 43,017,343.89
库存商品 8,441,029.71 7,498,234.67
流动资产合计 25,436,778.72 21,674,599.42 长期应付款
非流动资产： 递延收益
长期股权投资 10,500,000.00 10,500,000.00 非流动负债合计
固定资产原价 33,163,249.93 33,163,249.93 负债合计 44,333,170.85 43,017,343.89
减：累计折旧 18,077,250.58 10,158,243.99
固定资产账面价值 15,085,999.35 23,005,005.94
在建工程 28,894,145.18 20,175,144.29
生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）:
无形资产 22,231,978.39 22,231,978.39 实收资本（或股本） 20,000,000.00 20,000,000.00
开发支出 资本公积
长期待摊费用 盈余公积 3,259,273.16 2,934,638.50
其他非流动资产 未分配利润 34,556,457.63 31,634,745.65
非流动资产合计 76,712,122.92 75,912,128.62 所有者权益（或股东权益）合计 57,815,730.79 54,569,384.15
资产总计 102,148,901.64 97,586,728.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计 102,148,901.64 97,586,728.04


资产负债表
会小企01表
单位名称：湖北正源智科有限公司 2021-10-31 单位：元
资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和股东权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债:
货币资金 1 2,844,350.90 3,496,798.25 短期借款 33 30,500,000.00 30,900,000.00
应收票据 3 应付账款 35 10,030,601.00 16,396,381.20
应收账款 4 20,853,029.01 20,491,122.95 预收账款 36
预付账款 5 应付职工薪酬 37 169,384.72 198,537.59
应收股利 6 应交税费 38 1,233,086.86 805,602.99
其他应收款 8 5,312,203.22 5,007,827.81 应付利润 40
存货 9 18,687,002.79 16,441,029.71 其他应付款 41 5,206,499.53 8,032,649.07
原材料 11 流动负债合计 43 47,139,572.11 56,333,170.85
库存商品 13 18,687,002.79 16,441,029.71 长期借款 45
流动资产合计 16 47,696,585.92 45,436,778.72 其他非流动负债 48
非流动资产： 17 非流动负债合计 49
长期股权投资 18 10,500,000.00 10,500,000.00 负债合计 50 47,139,572.11 56,333,170.85
长期债权投资 19
固定资产原价 20 33,163,249.93 33,163,249.93
减:累计折旧 21 19,889,003.38 18,077,250.58
固定资产账面价值 22 13,274,246.55 15,085,999.35
在建工程 23 28,894,145.18 28,894,145.18
生产性生物资产 26 所有者权益(或股东权益):
无形资产 27 22,231,978.39 22,231,978.39 实收资本(或股本) 51 20,000,000.00 20,000,000.00
长期待摊费用 29 盈余公积 53 3,259,273.16 3,259,273.16
其他非流动资产 30 未分配利润 54 52,198,110.77 42,556,457.63
非流动资产合计 31 74,900,370.12 76,712,122.92 所有者权益(或股东权益)合计 55 75,457,383.93 65,815,730.79
资产总计 32 122,596,956.04 122,148,901.64 负债及所有者权益(或股东权益)总计 56 122,596,956.04 122,148,901.64
利润表
会小企02表
单位名称：湖北正源智科有限公司 2020-12 单位：元
项 目 行次 本年累计金额 本月金额
一、营业收入 1 79,378,548.09 5,400,419.57
减：营业成本 2 55,564,983.92 4,259,600.34
税金及附加 3 1,666,949.49 195,624.65
其中：消费税 4 27,416.80 12,408.66
城市维护建设税 6 127,945.09 67,242.06
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 91,156.60 91,156.60
教育费附加、排污费 10 54,833.61 24,817.33
销售费用 11 2,211,812.78 319,326.60
其中：商品修理费 12 7,194.53
广告费和业务宣传费 13 1,004,264.54 235,986.79
管理费用 14 6,989,158.65 452,696.59
其中：开办费 15 6,251.73
业务招待费 16 249,807.00 38,986.00
研究费用 17 3,970,716.76 109,473.52
财务费用 18 2,098,273.24 156,974.90
其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 2,081,590.04 155,505.56
加：投资收益（损失以“-”号填列） 20
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 10,847,370.01 16,196.49
加：营业外收入 22 124,000.00
其中：政府补助 23 124,000.00
减：营业外支出 24 47,727.94 4,973.05
税收滞纳金 29 47,727.94 4,973.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 10,923,642.07 11,223.44
减：所得税费用 31 1,930.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 10,921,711.99 11,223.44
利润表
会小企02表
单位名称：湖北正源智科有限公司 2021-10 单位：元
项 目 行次 本年累计金额 本月金额
一、营业收入 1 97,270,967.57 5,299,715.73
减：营业成本 2 68,089,677.30 3,876,522.46
税金及附加 3 2,626,316.12 60,316.05
其中：消费税 4 2,539.11 1,632.84
城市维护建设税 6 183,842.13 5,714.95
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 151,557.00 50,519.00
教育费附加、排污费 10 789,002.20 2,449.26
销售费用 11 3,879,941.83 587,642.32
广告费和业务宣传费 13 1,326,679.78 9,850.00
管理费用 14 11,345,225.78 290,385.69
其中：开办费 15 38,289.54
业务招待费 16 241,974.15 3,256.90
研究费用 17 5,291,476.33 328,794.58
财务费用 18 1,778,030.53 74,772.75
其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 1,768,554.97 74,263.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 9,551,776.01 410,076.46
加：营业外收入 22 90,038.66 416.45
其中：政府补助 23 86,416.45 416.45
减：营业外支出 24 161.52
税收滞纳金 29 161.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 9,641,653.15 410,492.91
减：所得税费用 31
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 9,641,653.15 410,492.91

公司组织架构基本健全，营业额呈递增趋势，市场方向和认可度已明确;财务状况趋于盈亏平衡或已开始盈利