新江网络传媒 APP 项目
商业计划书
海南新江广告传媒有限公司
目 录
第1章项目概述..................................................................................................1
1.1公司概述..................................................................................................1
1.1.1公司介绍.......................................................................................1
1.1.2核心团队.....................................................................................2
1.2项目介绍..................................................................................................2
1.2.1项目背景.......................................................................................2
1.2.2项目内容.......................................................................................2
第2章市场分析..................................................................................................3
2.1市场前景..................................................................................................3
2.2市场需求..................................................................................................3
2.3市场行业情况分析..................................................................................4
据............................................................................................................4
2.4优势分析..................................................................................................5
第3章商业模式..................................................................................................5
3.1运营模式..................................................................................................5
3.2营销策略..................................................................................................6
3.2.1品牌营销.......................................................................................6
3.2.2宣传营销.......................................................................................9
3.3盈利模式...............................................................................................10
第4章财务分析................................................................................................11
4.1股本规模和结构....................................................................................11
4.2财务现状（参考值）............................................................................11
4.3财务效益与费用预估（参考值）........................................................12
4.3.1职工薪酬预算.............................................................................13
4.3.2成本费用估算.............................................................................13
4.3.3销售收入估算...........................................................................13
第5章融资规划................................................................................................14
5.1融资金额................................................................................................14
5.2股权结构................................................................................................14
5.2.1投资进入.....................................................................................14
5.2.2退出办法.....................................................................................14
第6章发展规划................................................................................................15
6.1行业发展................................................................................................15
6.2五年计划................................................................................................15
1
第 1 章 项目概述
1.1 公司概述
1.1.1 公司介绍
海南新江广告传媒有限公司是一家 APP 网络传媒公司，注册资金：1000 万元。公司
前身海口励剑印刷设计有限公司。公司年产值 200 万元人民币。
公司理念：本着创新与打造网络新型广告运营模式，为解决如今广告行业所处单面
化的处境。当今互联网时代，将传媒进行新形式融合，创造性地把实体广告传媒与线上
广告相结合、走 B2B模式。
公司业务范围：
线上业务有：互联网+咨询、新媒体、产品设计、技术开发、推广和运营服务、线
上营销、线上聘用国内外知名设计大师、摄影师、建筑大师、线上 CAD 工程设计、线上
项目展示或个人设计作品、线上精准广告推销、线上三面翻广告位招租、线上同行产品
宣传介绍、线上直播、线上热点事件、线上公司影视宣传、线上 3D 企业动画宣传片设
计制作、线上主播、线上公司理念动态视频宣传（比如给爱奇艺、腾讯等做宣传等，分
析两家竞争优势）、线上预约明星歌星、线上找商家、线上找同行团队、线上找服务商
等；
线下业务有：H5 页面设计、会展策划、展位预订、展位搭建、展位装修、酒店广告、
房地产项目、房地产包装、开业庆典、商业礼仪、广告传媒、广告位招租、文化艺术交
流策划、舞台艺术造型策划、企业形象策划、会务服务、展览展示服务、广告设计、广
告制作、印刷品、亮化工程、校园文化、创意设计、产品研发、工程项目、视觉传媒、
包装设计等。
与我公司合作过的单位：鲁能地产、碧桂园地产、海航地产、大华锦绣海岸地产、
观澜湖观园、海口日报、达利园集团、国家税务局、观澜湖九里、观澜湖君悦公馆、中
国移动、海航地产、万绿园 1 号地产、福隆丽水湾房地产、雅居乐地产、恒大地产、御
景湾房地产、中央空调、格力空调、昌江美高梅酒店、海口国家高新区、海口三江文明
小学、中央民族大学附属中学（陵水分校）、海南省五指山市番阳中心小学校园文化等。
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1.1.2核心团队
创始人，王剑飞。股东：范佐伟、梁宽。
1.2 项目介绍
海南新江广告传媒有限公司打造的是一款 APP 网络传媒公司，我们主要提供互联网
+咨询、产品设计、技术开发、推广和运营服务用户等，通过本公司的 APP可以随时定
位或找到需要服务的公司或个人，如线上公司动态视频宣传、舞台灯箱厂家、舞台设备
厂家、礼仪模特团队、影视明星、歌星、企业家访谈、线上找传媒同行、广告同行、出
版社等服务商、线上公益宣传等等，可以通过我们APP 平台快速匹配找到物美实惠、符
合客户要求及想要的信息或链接等。
1.2.1 项目背景
目前，传统广告渐渐的开始走下坡路的时候，想要不被时代所淘汰就要紧跟这个时
代步伐，颠覆传统行业经营模式、把纸质印刷品、线下传媒广告等与网络线上传媒广告
相结合、通过手机展现相关信息。据 2020 年 3 月统计，中国有将近 8 亿人在用手机。
因此，线上传媒将满足更多客户线上需求、线下拓展，线上传媒广告必将是未来广
告行业发展的新趋势，现在人们对于网络上的东西更加感兴趣，很多广告公司已经开始
大量培养或招收 H5 页面设计师，所以我司能做的就是告别单纯的创意做超出广告以外
的新东西，做长期的视觉广告宣传，把广告创意、广告策划与广告媒体、新媒体、广告
视频与 APP 网络传媒相结合，让客户能真实感受到我司的广告不仅仅是一个创意视频宣
传画面，而是一个产品或者一个公司的推广活动、营销活动、线上市场营销，一针见血、
有效果，有目的，有节奏地达到营销效果、为客户提供更便捷可靠的商业需求，为客户
创造价值!
1.2.2 项目内容
“APP”主要有以下功能：
1、业务信息搜索：输入关键字就能接收和保存所需的服务信息，如：商家业绩动
态、营业网店信息动态、设计创意海报、可以渲染 3D 效果图、手机观看线上 3D 企业宣
传片、手机直接看 3D 电影（包括电影院还没上映的院线电影等）、直接了解包罗万象
的各大星球、月球等，查看各类商铺流量信息直播、商家活动宣传、商家店铺转让视频。
3
2、查看直播、点关注
点击“直播”，可以查看所有用户的公开直播，并关注主播，随时了解动态。
3、提供专业的策划与广告创意业务服务
后台团队会进行跟踪式广告设计，把广告设计面扩大成广告传媒策划、营销策划、
广告会议营销、广告市场营销、广告视频营销等。
4、云端同步
搜索想要的
业务、地址或电话，资料可以云端同步，商家也会通过云端自动同步更新所有资料。
支持反复查看，记录购买和销售历史。
第 第 2 章 章 市场分析
2.1 市场前景
如今生活处处需要广告宣传、生活随处是广告、随处都是网络媒体，网络传媒广告
产业是当今社会势不可挡的一项综合服务型产业，穿插在我们生活的方方面面。
当今 21 世纪是网络时代，随着网络的日渐普及，日常生活中网络应用随处可见，
手机，电脑等电子产品也日渐成为日常生活不可或缺的必备，宅男，宅女等新新人类也
随之产生。由此可以看出，线上广告市场十分广阔，前景非常可观，网络对于现在日常
生活的重要性，网络也成为了日常生活获取信息的重要途径之一，报纸、信件等等传统
的方式日渐被网络这个产物所代替。由此产生了一大批网站、门户、论坛等等。网络推
广也成为了我们广告宣传的一大阵地。由此可见，网络推广和网站优化在先进的社会里
越来越重要了。
我司 APP力求通过全方位、高效率的服务，提供高品质的线上广告宣传服务、线上
新媒体，达到替代线下实体广告、线下传媒公司、线下打印店的目标。
2.2 市场需求
2018 年的政府工作报告多处提到了“互联网+、人工智能”等相关内容，《报告》
认为，互联网已经成为拉动市场经济增长的重要力量，新型互联网广告市场成为一匹黑
马，它推动了大数据、云计算的广泛应用，让线上广告产业蓬勃发展，对传统广告产业
4
重塑有着重要的影响。
互联网广告投放无疑是广告业变革的主要推动力。近年来,随着移动智能终端设备
的普及、互联网累计流量的增长以及互联网用户的增加,网络广告市场发展迅速。据有
关数据显示,2015 年中国网络广告整体市场规模为 2093.7 亿元,增长率为 36.0%,截至
2016 年底,我国网民规模达7.31 亿,全年共计新增网民 4299 万人,2017 年中国网络广告
市场规模达到 3828.7 亿元,增速超 30%。
可以看出,广告业线上需求越来越多,线上广告需求的升级对广告市场经济的快速
稳定发展起到了关键作用,它契合了中国经济转型升级的内在需要,有效满足了广告主
在新时期营销推广升级的需求。
网络广告投放已经被当今时代的企业营销人认定为必须的宣传举措，投放费用也在
一加再加，去年更是出现了一年十亿线上广告投放的企业，线上广告已占据当前广告投
放的绝大江山。在产品营销中，广告逐渐以原生态和去边界化进行分发，线下传统营销
方式和网络线上推广边界逐渐融合，线上广告和平台内容逐步融合，广告创意和优化技
巧显得越发重要。互联网广告投放的大势所趋，让企业不得不更加理性地审视营销投资
策略，不论是大型企业、成熟品牌，还是发展中的品牌，都离不开线上广告投放。
2.3 市场行业情况分析
据中国互联网协会 2014 年 1 月发布的报告显示，2013 年中国移动互联网网民规模
达 6.52 亿，移动互联网市场规模突破 300 亿元人民币，随着 4G 牌照发放，这些数字在
2014 年还将被刷新，预计 2014 年我国智能手机出货量超 4.5 亿部。
研究发现，中国移动互联网用户平均每天的有效媒体接触时间为 5.8小时，其中
利用手机和平板上网时间总计达到 146 分钟，已经接近 PC 互联网与电视媒体的总和。
手机凭借 104 分钟的使用时间成为受欢迎的移动媒体(因用户电话和收发短信的时间不
属于媒体时间范畴，所以这部分并未被纳入统计)。
55%的用户表示相对电视和传统网络广告，他们更欢迎移动广告。其中 22%的用户认
为移动广告的内容对他们是非常有用的，仅有不到 15%的用户表示会经常误点移动广告。
表明用户对移动广告已经有较好的接受度，并且认同了广告内容具有一定价值。45%的
移动互联网用户会注意到 App 内的移动广告，位居榜首。移动媒体上展现的搜索引擎和
视频网站类广告注意力排在其后，分别为 40%和34%。
随着智能广告、原生广告、插屏广告等广告形式的进一步普及以及广告定向技术的
5
进一步优化和发展，移动广告的接受程度和受欢迎度相信还会得到进一步的提升。
App 吸引用户的魅力在于被提升的统一内容封装体验和充分挖掘智能设备的硬件潜
力的功能。因此，随着 App用户的增长和移动设备的崛起， App 也呈现出爆发式增长。
2008 年 7 月 10 日，苹果公司发布了一个iPhone 应用程序的下载站点--App Store，而
到了 2013 年 10 月，苹果宣布 App Store 应用数量已突破 100 万大关。短短不到两个月，
威锋网 2013 年 12 月 8 日消息，App Store 美国区同样完成了这个成就。
市场研究预测，未来三年，也就是到 2017 年之前，移动应用的下载量将超过 2680
亿次，所产生的营收将超过 770 亿美元。该机构还称，移动用户每天向超过100 款应用
和服务提供个性化数据流，这将增加更多的创收机会。
根据移动广告平台帷千动媒联合品牌媒体传播调研公司华通明略发布的《移动广告
营销效果研究报告》显示，从提示品牌认知、广告认知、信息关联、品牌美誉和品牌预
购 5 个维度，截止至 2014 年手机广告沟通效果都明显优于 PC端广告。
2.4 优势分析
海口励剑印刷设计有限公司是一家整合资源综合型公司。公司旗下有 2家分公司：
海南新江广告传媒有限公司、海南剑尚路标道路建筑工程有限责任公司。我公司已有固
定的客户，公司年产值上千万，2018 年毛利润 75 万；2019 年毛利润 108 万；公司经营
范围有：印刷品、品牌设计、房地产项目、房地产户外广告、校园文化、商业会展、LED
亮化工程、包装设计、VI 设计、房地产印刷品等。
我们有属于自己独特方式与敏锐视角的艺术顾问团队和设计师团队，我们一直倡导
人性化设计与激进设计，拥有领先的设计理念和不断创新的冲劲，凭借深厚的艺术修养
和专业素质。
第 第 3 章 章 商业模式
3.1 运营模式
1 、直接利用型
直接利用型就是把 APP项目直接作为对象的商业运作模式。定位于全国市场运营中
心。APP 正式投入使用后，市场拓展工作可以有序加快地进行，实现城市运营规范化管
6
理。
2 、商业创意型（走向现代化网络推广包装路线）
商业创意型运作是指在商业创意含量丰富的特定空间，以商业创意构成吸引物，满
足用户需求的开发运作方式，商业创意型运作重点是创造出新颖、独特的商业活动资源。
我司这款 APP 功能强大、使用简单。只需几分钟，就能定位你的需求，快递匹配相
应的服务。使用了 APP，使整个商业活动的进行更有科技感，是企业形象大幅提升的新
型方式。
3 、 团队运营模式
阿米巴经营模式是日本经营之圣稻盛和夫先生一生推进 3家世界 500 强之秘诀，现
已广泛流传被世界各国企业家所推崇。
阿米巴经营模式充分调动员工的积极性，激发团队的潜力。由员工自建团队进行
内部创业，让每一位员工都能成为主角，主动参与经营，获得“1+1>2”的成效，以此
实现可视化经营。
3.2 营销策略
3.2.1 品牌营销
树立优质品牌形象，编写品牌故事，构思品牌理念。
1、品牌营销准备——市场调研在建设品牌的过程中，我们将积极立足于市场需求之上，
7
从市场需求中酝酿出品牌文化。第一步，我们将对目标市场进行充分的市场调查——消
费者的消费要求，消费者的消费潜力，消费者的消费观念，这些都是关键性因素，通过
细致化的调查分解，总结出客户心中的品牌轮廓。
2、品牌营销准备——竞争品牌策略分析
建立品牌前需分析企业存在的竞争品牌，分析他们的优势和弱势，对其优秀的东西
要加以吸收，对其软弱的东西要加以自我检讨。若是竞争对手过于强大便不要硬碰硬，
从其缺点寻找出路，另辟蹊径。
观察现有市场，BAT 三家市场占互联网广告收入的 72.46%，但年集中化程度有所下
降。主要原因在于今日头条、小米、美团等企业的强劲增长，正在逐渐蚕食 BAT 的市场
份额。再来分析发展企业的品牌建设情况，如下表所示，可以看出种类多样化、丰富化
的推送以及碎片化、高效化的内容，是品牌建设的重点目标。
品牌名称 重点品牌广告业务发展现状
今日头条
1. 内容多样化
今日头条文章分类多样，包含多方新闻观点，
并将各大版块精准分类，每一版块都包含客
户所需咨讯，满足用户个性化需求。
2. 数据分析标签化
利用大数据分析，将客户精准分类，进行标
签化、年龄化、地区化，性别、爱好等进行
精准区分。
3. 推送信息碎片化、高效化
移动互联网时代，用户阅读呈现碎片化、高
效化，只对自己感兴趣的内容有阅读的欲望。
今日头条拥有智能的推荐算法，可以基于用
户的兴趣爱好，为其推荐感兴趣的内容，内
容资讯的打开率以及阅读率都高。
百度
1. 资源整合
百度将互联网众多内容网站整合，建立了国
内最具实力的联盟体系。而百度网盟推广产
品，正是以 30 万家优质百度联盟网站为平台
的网络推广方式，当网民进入互联网海量网
站时，网盟推广可以通过网站定向、主题词
定向、地域定向等多种定向方式，精确锁定
8
您的目标人群，并将您的推广信息以文字、
图片、动画等多种形式展现在目标人群浏览
的网页上，在其上网的全过程产生深入持久
的影响力，有效提升企业销售额和品牌知名
度。
2. 品牌专业化建设
百度具有百度品牌专区，在网页搜索结果最
上方为著名品牌量身定制的资讯发布平台，
是为提升网民搜索体验而整合文字、图片、
视频等多种展现结果的创新搜索模式。在品
牌展示区上，企业官网的丰富资讯以精选和
更为直接的方式展现在网民面前，众多网民
也得以更便捷的了解品牌官网信息，更方便
的获取所需企业资讯。
3. 关键词搜索
百度火爆地带是一种针对特定关键词的网络
推广方式，按时间段固定付费，出现在百度
网页搜索结果第一页的右侧，不同位置价格
不同。企业购买了火爆地带关键词后，就会
被主动查找这些关键词的用户找到，给企业
带来更多的商业机会。
腾讯
1. 开放、高效的社交核心平台
腾讯在社交广告平台上有不少开放 API，通
过 API 使得生态参与者有更多的商业机会。
如京东、新美大有自己的投放平台，通过 API
接入流量；中小型的代理商接个接口自建投
放端以及广告主能接入进行数据监控等等。
此外有专业的运营团队和技术提供广告优化
服务，即行业解决方案。
2. 多样、优质的媒体平台
纵观腾讯系产品，遍及生活每个方面，加上
10亿的用户，时间和用户数都是极大的优
势；
为保证生态的健康，广告投放审核和监管极
其严格，在自家媒体上的流量都是优质的（产
品以及在产品上的广告氛围，尤其是微信）；
9
广告形式也不断创新发展，以微信广告为例，
朋友圈从最初的图文广告--小视频广告
--Canvas 广告，公众号广告从底部广告--贴
片广告--互选广告--再到文中广告，多样的广
告形态以提高用户体验及广告的价值。
3. 强大技术的播放系统
结合数据，通过算法标签化，相似人群扩展，
实现精准投放，还有核心的竞价体系。
4. 海量数据
海量腾讯系产品、合作伙伴以及广告主的用
户数据，通过数据挖掘不断细化人群的颗粒
度及提高广告效果的预测。
3、品牌规划
品牌规划，包括品牌的定位，命名，个性，主张等。品牌体现了什么要清晰，品牌
定位的消费人群要清楚。
4、品牌推广
品牌推广宣传是品牌建立过程中最为重要的一步，前面的几步都是为了品牌推广宣
传这一步进行铺垫。我司将选用的方式主要有三种，第一种是电视广告推广，而这一推
广方式是最有效的推广方式，也是最为昂贵的。第二是借助户外广告牌，这种方式具有
地方局限性，但是具有较强的针对性。第三种模式是随着互联网繁荣而随着诞生的网络
宣传，如网络视频插广告，软文推广广告等方式。
5、品牌维护
建立品牌需要长久的维护过程，需要维护品牌的形象的同进，也需要持续地对品牌
进行宣传推广，当品牌形象受损时企业要加以注意，如因产品出现问题时需要遵慎面对。
3.2.2 宣传营销
1、产品发布会
每个季度，发布全新的重大功能升级，大版本升级时，举行创意独特的发布会，采
用现场演讲＋线上同步视频直播的形式。
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2、广告投放
为配合产品上线，在全国核心商圈投放大屏 LED 广告和户外广告牌，同时在部分城
市高速公路和机场周边投放大型立柱广告。
3、媒体报道
吸引多家媒体关注，进行电视和网络媒体报道。
4、二级分销策略：用户推荐其他用户下载并使用，可获取相应佣金（预估为售价的
10-30%）。
3.3 盈利模式
1、单纯出售模式：透过 App Store 或 Market 将 APP 销售给使用者。
2、收入组合模式：这是单纯出售模式的延伸，是借由其中一两项特别便宜的产品吸引
消费者上门，同时有机会购买其他的东西提高营业额是相同的道理。
3、品牌的增值服务：为 VIP 用户设计私人订制线下服务的广告策划与产品推广。
4、广告设计、策划：持续推出更新附属功能，里指的是除了主程序之外，持续推出可
以额外付费的附属功能，让收入可以持续增长。同样的也可以让主程序的费用是$0（搭
配广告模式）。
5、流量变现：通过出卖流量获得收入。互联网时代，流量为王，一般来说，流量越大，
广告客户越多，利用广告来变现。
6 、 起初促销活动 ： 会有不定期优惠活动 ，0 10 元就可以做印刷 ，0 50 元就可以获得商业信
息。
盈利模式
1、app 付费下载
手机软件开发之后上架到应用市场，用户需要付费才能下载使用 app，国人虽然对付费
去安装一个 APP 有抵触心理，但是越来越多的年轻新生代力量愿意为优质的 APP 付费。
然而需要注意的是，通常付费下载是需要跟平台分成的，具体的分成比例按各平台标准
执行。
2、广告位出租
这是手机软件开发比较常见的盈利模式，使用者无需付费，广告主支付广告费给 APP 开
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发者，APP 开发者因此获利。
事实上很多手机软件开发都倾向于免费+广告的组合。
3、APP 推出更多更新附属功能
app 用户下载手机应用软件之后为后期的附属功能付费。这里指除了主程序外，开发者
要持续推出一些出彩的附属功能，比如游戏中的新场景，照相机中新滤镜等，让使用者
愿意为之花销，这就对手机软件开发者技术和创意同时更新的速度提出了很高的要求。
4、定期付费
用户需要才能持续使用 APP，这种模式的变形也可以不绑定时间，比如订阅内容，小说
的持续阅读。目前阅读器 APP 推出畅读，即“VIP”也是类似模式，只有充钱成为会员，
才能对一些平台书籍进行阅读，到期后即需续费。
5、二次销售模式
将手机软件开发的部分内容包装成软件 B进行二次销售，这就像是将游戏中比较受欢迎
的场景，重新包装成一个新的游戏，借以吸引新一批玩家。
本 APP 开发公司作为企业转型+互联网全案服务商，定位于企业移动战略服务，对面临
转型升级的企业提供全方位的互联网+咨询、产品设计、技术开发、推广和运营服务等。
第 第 4 章 章 财务分析
基于充分的市场调研，目前本项目具有良好的市场前景，可行性强，未来发展前景
广阔；但同时，也考虑到项目资金投放的问题，进行以下分析。
4.1 股本规模和结构
计划融资 500 万，计划出让股权 15%。
4.2 财务现状（参考值）
本项目共筹集可用资金 500 万。
预计资金主要用于开发 APP400 万（单独建立团队，给予维护服务器资金支持），
构建固定资产 23 万，开办费 25 万，宣传费用 27 万，垫支的流动资金为 25 万。项目资
金分配如下表所示：
表 1 项目资金使用表
项目资金使用表（单位：万元）
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类别 项目 合计
1 固定资产 23.00
2 开办费 25.00
3 宣传费用 27.00
4 流动资金垫付 25.00
5 总计 100.00
表 2 预计投资明细表
筹建期预计投资明细表（单位：万元）
项目 资金 项目 资金
一、固定资产 管理人员（1） 8.00
1.办公室租金(一年） 8.50 营销人员（2） 6.40
2.仓库（1 间） 4.60 2.其他费用 10.6.40
2.设备 5.00 开办费合计 25.00
3.装修费 4.90 三、宣传费用 27.00
固定资产合计 23.00 四、垫付流动资金 25.00
二、开办费
1.工资 合 计 100.00
表 3 办公室部分设备价目表
文创工作室部分设备价目表（单位：万元）
设备名称 预计单价 预购数量 预计总价
传真机打印一体机（台） 0.54 1 0.50
电脑（台） 1.00 3 3.00
电话（部） 0.50 3 1.50
合计 5.00
注：
1）办公室室租金约 7000 元/月；
2）各项设备价格均以行业价为标准。
4.3 财务效益与费用预估（参考值）
表 4 未来用户量增长预计表（全国数据估算）
未来 5 年销售预计客流量（单位：万人）
项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
APP 4453 5702 6784 7983 10021 10390
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表 5 未来公司用户量增长预计表
未来 5 年销售预计客流量（单位：万人）
项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
APP 1484 1901 2261 2661 3340 3463
4.3.1 职工薪酬预算
根据岗位预测与薪酬标准，职工薪酬（含工资及福利费）按下表标准分配：
表6 职工薪酬估算表（单位：万元）
项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
管理人员
人数 1 1 1 2 2 3
工资/月 2 1 3 4 5 6
工资/年 24 12 36 60 84 120
工资总额 24 12 36 60 84 120
营销人员
人数 4 2 8 10 20 30
工资/月 0.48 0.4 0.58 0.69 0.83 1
工资/年 1.76 6.4 3.71 5.25 10.31 16.37
工资总额 4.96 17.6 4.3 14.66 24.24 37.76
合计 工资合计 28.96 29.6 40.3 74.66 108.24 157.76
4.3.2 成本费用估算
表7 营业成本构成表（单位：万元）
营业成本构成表 单位：万元
序号 项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023年 2024 年 2025 年
1 一般人员工资 28.96 29.6 40.3 74.66 108.24 157.76
2 维护成本 219.58 630.78 702.05 861.66 1069.83 1068.66
营业成本总额 248.54 660.38 742.35 936.32 1178.07 1226.42
4.3.3销售收入估算
表8 营业收入估计表（单位：万元）
营业收入估计表 单位：万元
序号 项目
预测期
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
1 APP 销售收入 141.02 270.88 322.27 379.23 476.04 493.56
2 流量广告收入 296.88 997.99 1187.31 1397.17 1753.82 1818.39
3 月租费用收入 31.17 59.88 71.24 83.83 105.23 109.10
收入总额 469.07 1328.75 1580.81 1860.23 2335.08 2421.06
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第 第 5 章 章 融资规划
5.1 融资金额
计划融资 500 万，计划出让股权 15%。
本项目前期融资 500 万元，需要投资方出资 500 万，出让股份 15%，主要用于设备
购买、渠道建设、品牌建设和团队搭建。为保障创始人对公司内部可以保持一定的合理
控制权，投资方将持有 15％的股份，创始人团队持有 85%的股份。为有效凝聚合伙人团
队，保证联合创办人的经营权和话语权以及分享公司已经产生的收益，在早期投资方需
要出资 500 万元购买 15%股份.
5.2 股权结构
5.2.1 投资进入
1. 投资方以现金形式注入公司，双方确定股权分配后，办理更新股权登记及相关
手续。
2. 投资方以非现金形式进行投资，我方实收资本增加，给予投资者相应股权，并
实行年底分红。
5.2.2 退出办法
【方式一】 投资方三年后退出，投资方可向其他第三方出售股权后，进行股权变
更登记。
【方式二】 投资方可在公司内部进行股权转让其他股东，按照市场价格，或由评
估机构评估价值后，由公司回购股权。
【方式二】 投资方在三年内退出，为不影响本项目的发展和保障所有投资人的利
益，五年内自愿退出，从提出退出之日计算确认当前股份价值，需 1 年退款服务期。1
年服务期满，按照第 3 个月退款 10%、第6 个月退款 20%，第 9 个月退款 30%，第 12 个
月退款 40%进行。
公司将会以合理的比例将资金分配给各个项目，主要发展文旅产业背景文化方面，
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同时部分资金发展内容制作，未来发展规划。以最合理的资金分配赢得最高经济效益，
争取获得两方满意的合作效果，从而达到双赢。
第 第 6 章 章 发展规划
6.1 行业发展
随着移动用户数量的急速增长，中国手机用户已经超过 9 亿，全球第一大市场。目
前，中国每个手机用户，手机 APP 的数量平均超过十个。在 APP开发领域，中国 APP 开
发数量依然取得全球第一。
据前瞻产业研究院数据显示，2017 年移动社交行业的用户规模接近移动网民，渗透
率高达 92.9%。App 领域的马太效应以及激烈的生存环境，都会导致未来 App 产品创业
向更加细分和垂直化方向发展。这也意味着，App 若想生存下来，必须不停地寻求功能、
体验、模式方面的微创新，并且垂直领域的用户需求也将会被挖掘的越来越深，也会在
垂直方向上进一步细化。
6.2 五年计划
公司基于自身实际情况与发展需要，制定了如下“三步走”战略规划：
在第一阶段（1-2 年）公司将在平台推广、自有品牌建设、保证现有项目成功运作
的基础之上，利用专业技术的服务模式与高效率低成本的互联网推广模式刷新口碑，同
时根据已有运营数据分析，将模式复制到其他区域，扩大推广范围，同时完善服务矩阵。
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营销重点目标：
A.商务直播：平台开展线上电商直播宣传。
B.广告代理投放：平台效果信息流竞价投放。
在第二阶段（3-4 年），公司将根据业务范围扩大带来的新的业务反馈对现有服务
项目进行针对性修正，并根据新的潜在需求推出新的服务内容，打造企业专属服务链，
在完善充足时继续进行区域扩大，占领市场。
营销重点目标：
A.发展周边配套功能：注册海南飞飞 e 网络科技有限公司，正式走向网络市场化、
借助网络力量来推动品牌设计广告印刷，然后运用百度推广、微店、微信营销、58 同城
推广、淘宝营销等营销手段来为我的创业项目做宣传，打造知名度，树立品牌。
B.垂直领域事件营销：发展 APP 的话题事件营销。
在第三阶段（5 年及以后阶段），公司凭借丰富、个性的服务项目以及良好的口碑
与宣传，积极探索企业转型，抛出自有运营内容，进行全管控式的平台建设，将管理与
咨询、资源整合作为经营的主要目标。
营销重点目标：
A.整合国内外达人资源：平台可沟通国内外火爆达人资源，满足用户进一步需求。
B.上线营销商务背景业务：与各大媒体联手，发布线上视频，让更多的人了解从而
吸引相应的人群流量。也可开通短视频集锦等其它营销业务。

公司创始人：王剑飞

公司在各方面已逐步完善，市场竞争力突出，在市场上占有一席之地，实现了自5.我造血功能，项目处于快速扩张阶段。