一品优谷生鲜项目
商业计划书


一、公司介绍
（一）公司简介
中文名称：合肥一品优谷农业科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路1号安徽无限数字技术有限
公司标准厂房　
注册时间：2016年8月17日
注册资金：100万元　
法定代表人：周江林　　

一品优谷（Top-valley）是一家专注营养健康、安全放心、绿色有机的农鲜、海鲜产品社区会员直供服务提供商。
公司的宗旨“农副产品进城桥梁，百姓生鲜配送平台”，公司优选黄山、金寨、霍山、潜山、池州、阜阳、五常市等地优质的种植、养殖基地，精选菲律宾、印度尼西亚、巴西、智利及莫桑比克五大深海野生鱼活钓捕捞基地，常年为合肥广大会员直供五常有机大米、皖北精品黄牛肉、金寨鸡蛋、深海冰鲜鱼等农鲜、海鲜产品。
公司于2016年8月由合肥市工商行政管理局批准成立，注册资本100万元，专事肉、禽、蛋、粮油、蔬菜、水果、干货、零食、农副产品的研发、加工、销售（含网上）；家庭农场运营管理；农村合作社运营管理。
公司通过整合线下资源，共享一品优谷电商平台，秉承“品质品位品天下，优选优惠优万家”、“绿色有机、健康生活”的理念和价值观为合肥广大市民提供优质的农鲜、海鲜产品直供服务。
（二）股权架构
公司注册资金100万元，股权结构为：周江林60万元，股权比例为60%；臧丁杨10万元，股权比例为10%；石勇10万元，股权比例为10%；陈飞10万元，股权比例为,10%；丁遂5万元，股权比例为,5%；汪俊5万元，股权比例为,5%。


（三）组织架构
考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精简高效、管控严格、放眼长远”的特点，建立了以市场营销、业务运营为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。
公司下设50家自营门店、1000个合作提货点、综合部、市场事业部、采购部、运维事业部、财务部。



1、50家自营门店，公司在合肥陆续建立50家自营门店，带动各区域的销售和市场，是公司的市场种子；
2 、1000个合作提货点，公司将现有的1000家供货客户升级为提货点，解决客户最后1公里难题；
3、综合部，调公司各部门正常运行；
4、市场部，寻找合作点，到其他省会城市开拓市场，是公司的先锋队；
5、推广部，配合市场部，做好公司产品，销售模式、提货点等市场推广和运营；
6、采购部，根据市场和订单，组织价廉物美的货源；
7、电商运营部，运营公司网上商城，沟通客户，促成订单；
8、客服团队，提供各种售前咨询服务；
9、仓储分拣包装团队，负责商品入库，分拣，按照订单包装并发货；
10、配送物流团队，根据订单，按时按量配送到客户指定的提货点；
11、售后保障部，配合电商部解决各种售后问题；
12、财务部，核对每日订单，保障公司资金和货物安全，核算公司所有业务。

二、服务与产品
（一）产品体系
公司目前产品体系细分为5大类，共计60余种产品，能有效满足客户日常餐饮需要的各种组合，未来也积极根据需求扩大供应品类。
1、黄牛肉
精选公司战略合作伙伴：安徽润升牛业股份有限公司的“润升福牛”牌皖北黄牛肉，该公司皖北黄牛肉品种，通过现代化生物技术结合常规育种技术，将传统皖北黄牛与世界上最优良肉牛品种进行杂交改良，充分吸收两种顶级牛的优良基因，经反复筛选，培育出的高档皖北黄牛新品种，含有丰富的不饱和脂肪酸、辅酶Q10和微量元素铁、锌等，长期食用可增强体力，提高免疫力，有益于心脑血管健康。
目前在售类别有：牛肉、牛腱、牛腹、牛腩、牛排
2、深海冰鲜鱼
精选战略合作伙伴：绍兴市顶上食品有限公司的“顶上人生”牌冰鲜产品，绍兴市顶上食品有限公司成立于1989年11月，致力于打造“全球最具有公信力的冰鲜野生鱼等海产品”品牌，现以率先发掘太平洋与印度洋的野生鱼等海产品海洋资源，并在菲律宾建成“WONMIE MARINE PRODUCTS CORPORATION”和印度尼西亚建成“SINAR SEJAHTERA SENTOSA”共同投资合作试运营两家年产量均达1000吨的野生鱼活钓捕捞。
该公司采用顶上工程实验室与美国麻省理工学院共同研发的全球唯一水产加工处理系统，拥有与美国俄勒冈州立大学合作的保鲜技术，并初步掌握了活鱼低温急冻复活核心技术，并结合“互联网+”以及世界最优质冷链物流，充分发挥信息系统的标准化、流程化、高效智能化的特点与功能。顶上公司年均产1500吨的巴西、智利及东北莫桑比克三大生产基地以及菲律宾、印度尼西亚五大基地年产总量6500吨的活钓活体冰鲜野生鱼，同时旗下的活体冷冻加工基地，已签约活钓野生鱼捕捞专业的渔民718人，将可满足1000家五星级规模酒店年供应量。
目前在售类别有：净鱼类、汤羹类、油炸类、凉菜类、海鲜类、菜品类。
3、土鸡蛋
优选战略合作伙伴：金寨奎武畜禽生态养殖科技有限公司的土鸡蛋、有机蛋、乌鸡蛋等品种，该公司鸡种选择当地土鸡鸡种，散养方式养殖，其下蛋的鸡都是食用当地三年以上的土地种植的有机玉米、谷物，种植过程中不使用任何化学合成的农药和化肥。
每只鸡的放养面积不少于4平方米，常年山林原生态放养；鸡的饮水全部是山泉水，达到或超过人的饮用标准；饲养的全过程不使用化学合成的饲料、添加剂和药物；最后，在生产过程中还充分考虑动物福利，让鸡每天休息时间不少于8小时，山林散放、充分运动，林木栖息等。
目前在售类别有：土鸡蛋、有机蛋、乌鸡蛋
4、五常大米
优选战略合作伙伴：五常市大洋粮油有限公司的“五粱红”品牌大米。
五粱红有机米，严格按照国家有机食品标准种植、生产、选择了独特的水稻种植生长环境—五常市小山子镇，基地种植、传统耕种、施用农家肥为主、人工除草、稻田放养鸭、鱼除虫，纯天然水灌溉，保证了每一粒五粱红有机米的天然品质，基地、车间设有全天24小时监控系统，让您更能放心了解五粱红有机米生长、加工全过程。
五粱红放心米，成饭食味，筋糯宜口，清淡略甜，棉软略粘，芳香爽口，饭粒表面油光艳丽， 剩饭不回生。品味过五粱红正宗五常稻花香大米的人，无不为那唇齿留芳、经年不忘的饭香所陶醉，正所谓“一餐五常米，浑忘酒肉香”好米就吃五粱红。
目前在售类别有：放心米、有机米
5、黄山优选好货
公司优选优质供应商，为客户提供黄山特产。源于天成、手工制作，代表安徽韵味。
目前在售类别有：农家豆腐乳、农家香肠、农家酱肉、农家腊味合蒸、农家火腿心、黑毛猪刀板香、黄山烧饼。
（二）运营体系
1、电商平台
公司积极响应“互联网+”、供给侧改革政策，为把优质的产品提供给广大市民，构建高效、便捷的体验环境，公司打造并运营线上平台有：APP、淘宝店、微信商城、门户网站。
为客户提供品种齐全的农产品、安全的支付环境、高效的配送团队，一品优谷电商平台为合肥市民提供足不出户的购买体验。
2、微超运营
公司发现，在各大超市加大布点的同时，还是没有办法解决小区客户最后一公里的购物痛点，无法满足客户的零星需求。
公司以城市微超为客户群，为城市微超提供性价比高的产品为主营业务，在省会城市建立2000个客户群，在地级市发展加盟商。整合小区及邻近的微型超市，为小区客户提供及时、便捷的购物体验。
3、集团业务
公司以国家机关、企事业单位食堂、后勤服务中心为客户群，为中高收入家庭提供高品质的粮油禽蛋等有机、绿色食材为主营业务。
公司目前已入驻省地税、省担保集团食堂，面向员工提供高品质的粮油禽蛋产品。
4、冷鲜仓储
公司自建冷鲜仓储，满足生鲜产品的特定仓储需求。
5、客服系统
为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地选择、使用产品。体现"良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌"的核心服务理念，一品优谷专业客服团队将持续为客户提供高品质的服务。
6、物流系统
公司采用自建物流与第三方物流相结合，嫁接第三方物流作为补充，努力做好最后一公里的配送服务，为客户提供优质服务体验。

三、投资综述
公司目前在合肥拥有1000余家社区店深度合作伙伴，三年来一直为这1000余家社区店提供优质产品。2016年”一品优谷APP”生鲜网购平台上线并运行，发展了100余家社区店提货点，为3000多家庭提供服务，后来因为后续投入资金不足，线上业务没有进一步发展壮大。2020年受疫情影响，居民的生鲜购买习惯向线上转移，我公司遍及合肥各个角落的1000多家社区提货点潜藏着巨大资源和效益。为了迎头赶上居民的生鲜消费习惯的转变，我公司欲引进风险投资者，共同遨游生鲜蓝海。
投资项目：生鲜产品批发、零售与配送
产品特性：保质期短、快消品
（一）市场分析
1、市场规模
合肥目前城市人口800万，人均生鲜产品消耗15元，合肥生鲜类产品每天消耗量不低于一个亿，市场需求巨大。
2、目标市场的设定
主要针对上班族、小区周边没有菜市场，对购物环境有要求的品位人士。
3、市场优势
目前公司已完成在合肥的提货点的布局，公司现在有1000多家社区合作店，完善公司电商平台，加强公司种子门店运营，生鲜项目将会飞速发展，很快会占领合肥市场，进而向其他省市进军扩张。
（二）竞争分析
1、行业垄断的考虑
目前合肥市内没有相类似业务，一品优谷一直作为行业引领者。
2、产品优势的考虑
目前合肥市没有任何一家有我公司这么多的潜在合作提货点，产品和渠道具有核心竞争力。
（三）投资价值
1、理想的融资目标
经过全体员工三年来的探索，公司业务模式已经初具雏形，公司以服务为主要经营手段，稳健发展。同时，农业将成为助推中国经济的又一轮推动力量，政府给予了充分的关注和政策支持。
2、绝佳的融资时机
目前公司股本构成简单，各项业务模式已基本成熟，并通过实践检验，形成了一系列规范化的操作流程，树立了良好的品牌形象。此轮融资目的将用于公司建设和发展，稳固公司现有的经营先发优势和规模优势。
3、显著的投资价值
通过参股公司，能进一步增加公司实力，使公司业绩几何式发展，同时能给投资者带来高额回报。
（四）融资方案
为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行引入风险投资工作。
1、融资对象
本次融资为私募方式的股权融资，融资对象为：不谋求控股地位的境内战略投资人。
2、融资额度及股权占比
公司首期需要引入资金1000万元，让渡公司20%股权。


四、发展规划
（一）加大业务拓展的力度，不断培育企业核心竞争力　　
公司完成融资后，可以发挥价值创造和成本节约方面相对于其他公司的比较优势和先动优势，充分利用公司现有实力和遍布的微店网点优势，在现有业务基础上，抓住行业内存在的广泛的细分市场机会，形成以提升公司信用、业务和组织机构的整合、组织学习和成长能力为主的核心竞争力。
（二）积极推进市场推广发展战略，快速实现规模扩张
　　随着公司资金实力的壮大，积极打开市场推广通道，实现业务布局的进一步扩张，形成规模优势，完成规模升级和产业扩张。
（三）规范公司治理，整合优化流程
在现有基础上，进一步明晰部门职责。同时，健全公司各项规章制度，整合优化业务流程，完善内控信息反馈机制，促使公司各项业务运转，健康持续发展。
（四）员工激励
建立多样化、高透明的薪酬机制和激励机制，通过建立经营者与员工、长效与短期、物质与精神等有效的激励与约束机制，激发全体员工的创造力和凝聚力。
（五）人才战略
积极推进人才引进培养计划，通过制度建设、文化建设等措施，形成能引进、能培养和能留住优秀人才的良好机制和实现人才价值全方位、多层次开发的氛围。
（六）创建具有鲜明特色的企业文化
塑造一种健康、积极的企业文化氛围，把提倡学习、尊重科学、严谨务实、遵守纪律、鼓励创新、忠于公司作为公司企业文化的核心，形成有利于公司长远发展的企业文化，增强凝聚力和战斗力，缔造团队精神。




五、资金投向及预期效益
（一）资金投向
本次募集的资金拟用于下述项目的建设和发展：
①扩大自营网点，先期拟开设20家门店，预计费用200万；
②完善团队，拟招聘人员20人，费用预计200万，主要是电销、市场和推广人员；
③加大配送能力，增加配送车辆5辆，费用100万元；
④加强仓储能力，新增仓储租赁5000平米，费用150万；
⑤电商平台开发，预计费用100万；
⑥日常营运流动资金250万。
（二）预期效益
上述投资完成后，预计能实现以下规模：
①日均销售收入100万元，年收入3亿元。
②按营业净利率10%测算，预计净利3000万元。归属投资者的净利为600万元。

完成首期投资后，第二步公司将同时在5个省会城市开始复制安徽合肥模式，公司将再次引入投资资金2个亿，再让渡20%股权，继续扩大市场规模及效益。

公司在各方面已逐步完善，市场竞争力突出，在市场上占有一席之地，实现了自5.我造血功能，项目处于快速扩张阶段。